Rendiconto finanziario (TTM)
Desert Control AS Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 28 | -30 | -46 | -60 | -72 | -88 | -90 | -82 | -77 | -50 | -42 | -40 | -39 | -49 | -53 | -57 |
| Modifica (%) | -205,28 | 56,42 | 30,00 | 19,92 | 22,77 | 1,63 | -8,88 | -5,56 | -35,10 | -16,84 | -5,13 | -2,65 | 26,16 | 8,29 | 9,13 | |
| % del flusso di cassa | 98,82 | -40,48 | -73,71 | 184,70 | 172,69 | 135,80 | 128,26 | 127,96 | 176,95 | -79,43 | -47,81 | -54,35 | -65,25 | 133,54 | 85,24 | 87,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -87 | -79 | 29 | 30 | 25 | 20 | 18 | 23 | 33 | 48 | 31 | 28 | 13 | -8 | -7 |
| Modifica (%) | 6.466,82 | -8,98 | -136,52 | 5,62 | -19,56 | -20,50 | -9,32 | 31,74 | 39,96 | 47,49 | -34,70 | -11,83 | -54,72 | -164,86 | -12,06 | |
| % del flusso di cassa | -4,66 | -119,03 | -126,12 | -88,78 | -73,10 | -37,67 | -27,82 | -27,63 | -53,29 | 51,58 | 55,07 | 43,09 | 46,85 | -34,41 | 13,16 | 10,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 189 | 189 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | 11 | 81 | 80 | 80 | 69 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 11.247,18 | -0,30 | -100,52 | 33,37 | 22,18 | -94,91 | 135,80 | -5.970,68 | 619,66 | -0,84 | -0,32 | -13,13 | -100,71 | -25,76 | -30,05 | |
| % del flusso di cassa | 5,87 | 259,31 | 300,96 | 3,00 | 3,12 | 2,44 | 0,12 | 0,30 | -25,65 | 127,65 | 91,63 | 109,44 | 117,24 | 1,35 | 0,59 | 0,39 |
| Flusso di cassa | 28 | 73 | 63 | -33 | -42 | -65 | -70 | -64 | -44 | 63 | 87 | 73 | 59 | -36 | -62 | -66 |
| Modifica (%) | 157,00 | -14,10 | -151,88 | 28,26 | 56,12 | 7,61 | -8,66 | -31,71 | -244,59 | 38,14 | -16,54 | -18,91 | -161,64 | 69,66 | 6,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
