Rendiconto finanziario (TTM)
Deliveroo plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 77 | 146 | -172 | -298 | -425 | -285 | -144 | -81 | -18 | 3 | 23 | 37 | 51 | 100 | 148 | 168 | 187 |
| Modifica (%) | 935,81 | 90,35 | -217,55 | 73,97 | 42,52 | -33,04 | -49,35 | -43,72 | -77,70 | -114,09 | 809,80 | 60,34 | 37,63 | 95,02 | 48,72 | 12,83 | 11,37 | |
| % del flusso di cassa | 4,96 | 9,82 | 10,34 | -18,81 | -143,71 | 85,62 | 67,92 | 42,19 | 28,18 | 7,73 | -0,88 | -6,71 | -8,40 | -9,49 | -29,32 | -104,72 | -588,93 | 219,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -30 | -35 | -58 | -67 | -75 | -97 | -120 | -106 | -92 | -65 | -37 | -151 | -264 | -207 | -150 | -26 | 97 |
| Modifica (%) | 18,90 | 15,89 | 66,86 | 13,96 | 12,25 | 30,25 | 23,23 | -11,63 | -13,17 | -29,78 | -42,41 | 305,11 | 75,32 | -21,50 | -27,87 | -82,29 | -464,53 | |
| % del flusso di cassa | -17,01 | -3,87 | -2,48 | -6,40 | -32,06 | 15,04 | 23,21 | 35,08 | 36,79 | 39,30 | 22,27 | 10,75 | 34,04 | 48,99 | 60,90 | 105,50 | 93,15 | 113,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 167 | 742 | 1.316 | 1.139 | 564 | -11 | -48 | -84 | -105 | -125 | -228 | -331 | -327 | -323 | -230 | -138 | -167 | -196 |
| Modifica (%) | 343,84 | 77,47 | -13,46 | -50,47 | -101,88 | 348,58 | 77,71 | 23,96 | 19,33 | 82,28 | 45,14 | -1,16 | -1,18 | -28,75 | -39,91 | 21,04 | 17,38 | |
| % del flusso di cassa | 111,92 | 95,06 | 93,27 | 124,92 | 271,77 | 2,13 | 11,34 | 24,72 | 36,38 | 53,40 | 78,56 | 95,58 | 73,84 | 59,89 | 67,58 | 97,53 | 588,40 | -231,45 |
| Flusso di cassa | 149 | 780 | 1.411 | 912 | 208 | -497 | -419 | -342 | -288 | -234 | -290 | -346 | -443 | -539 | -341 | -142 | -28 | 85 |
| Modifica (%) | 422,57 | 80,86 | -35,38 | -77,23 | -339,21 | -15,59 | -18,46 | -15,75 | -18,70 | 23,90 | 19,29 | 27,93 | 21,83 | -36,85 | -58,36 | -79,94 | -398,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
