Rendiconto finanziario (TTM)
Martello Technologies Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -0 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -28,27 | 16,84 | -3,34 | -24,04 | -8,15 | 8,63 | -18,24 | -6,52 | 28,93 | 5,77 | -30,60 | -3,99 | -21,57 | -90,00 | 729,32 | 34,76 | -26,71 | 47,50 | 26,88 | |
| % del flusso di cassa | 149,67 | -343,03 | -116,52 | -54.790,12 | -651,71 | -406,18 | 133,04 | 480,10 | 843,96 | 256,52 | 177,24 | 164,44 | 1.857,18 | -106,34 | -4,61 | -80,00 | -716,19 | 363,30 | 295,56 | 209,21 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | -7 | -8 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -35,70 | 13,64 | -105,43 | -93,60 | -172,20 | -31,59 | 10,68 | -1.063,48 | -62,11 | 3,91 | 2,54 | -254,10 | -99,85 | 14.051,39 | 40,38 | 19,75 | -0,00 | -59,49 | -59,29 | |
| % del flusso di cassa | 225,92 | -464,12 | -153,32 | 4.048,87 | 4,06 | -1,99 | 0,41 | 2,00 | -36,30 | -3,24 | -2,20 | -3,02 | 54,70 | -0,01 | -0,37 | -1,09 | -8,66 | 6,00 | 1,34 | 0,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 14 | 20 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 3,15 | 40,97 | -71,58 | -5,90 | 0,79 | -77,41 | 153,33 | -0,98 | -12,13 | -25,38 | -38,95 | 151,08 | 59,60 | 17,01 | -18,19 | -32,08 | -52,69 | 31,24 | -1,31 | |
| % del flusso di cassa | -274,51 | 904,73 | 370,76 | 51.266,28 | 755,38 | 516,62 | -35,19 | -393,52 | -732,75 | -151,80 | -73,99 | -60,40 | -1.783,95 | 207,85 | 105,43 | 180,47 | 814,26 | -266,63 | -193,00 | -106,26 |
| Flusso di cassa | -5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | -1 | -0 | -2 | -3 | -2 | -0 | 2 | 5 | 3 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -131,30 | 243,99 | -99,79 | 6.286,45 | 47,37 | -431,66 | -77,34 | -46,82 | 324,17 | 53,09 | -25,20 | -91,50 | -1.469,84 | 130,67 | -52,20 | -84,95 | -244,48 | 81,31 | 79,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
