Rendiconto finanziario (TTM)
Dream Industrial Real Estate Investment Trust Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 135 | 135 | 146 | 153 | 157 | 174 | 170 | 189 | 203 | 218 | 248 | 257 | 274 | 302 | 296 | 300 | 312 | 296 | 305 | 321 |
| Modifica (%) | -0,28 | 8,16 | 4,90 | 2,72 | 10,77 | -2,49 | 11,36 | 7,05 | 7,73 | 13,57 | 3,45 | 6,81 | 10,34 | -2,28 | 1,39 | 4,07 | -5,15 | 3,25 | 5,09 | |
| % del flusso di cassa | -123,97 | -72,39 | 975,90 | 59,29 | 236,92 | -191,81 | 81,25 | -81,65 | -745,61 | -272,27 | -116,79 | -678,43 | 5.642,33 | -892,38 | 770,98 | 500,47 | 2.266,86 | 974,06 | -380,04 | -528,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -552 | -644 | -488 | -1.493 | -1.372 | -1.764 | -1.666 | -1.070 | -1.170 | -780 | -1.103 | -739 | -733 | -689 | -236 | -199 | -170 | -114 | -93 | -129 |
| Modifica (%) | 16,82 | -24,22 | 205,76 | -8,09 | 28,60 | -5,59 | -35,76 | 9,30 | -33,28 | 41,34 | -32,95 | -0,85 | -5,97 | -65,84 | -15,48 | -14,77 | -32,97 | -17,89 | 38,24 | |
| % del flusso di cassa | 504,76 | 345,28 | -3.261,20 | -577,47 | -2.064,83 | 1.940,71 | -795,93 | 461,35 | 4.301,31 | 972,86 | 519,37 | 1.955,25 | -15.095,43 | 2.034,60 | -614,54 | -332,54 | -1.233,55 | -374,62 | 116,24 | 212,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 305 | 317 | 356 | 1.595 | 1.280 | 1.503 | 1.712 | 667 | 959 | 488 | 645 | 436 | 456 | 357 | -20 | -34 | -131 | -152 | -294 | -255 |
| Modifica (%) | 3,83 | 12,10 | 348,71 | -19,77 | 17,43 | 13,91 | -61,03 | 43,68 | -49,10 | 32,12 | -32,31 | 4,49 | -21,81 | -105,54 | 69,72 | 289,12 | 16,41 | 93,47 | -13,10 | |
| % del flusso di cassa | -279,55 | -169,96 | 2.374,78 | 617,11 | 1.926,10 | -1.653,11 | 818,03 | -287,67 | -3.525,68 | -608,32 | -303,57 | -1.153,78 | 9.387,46 | -1.052,11 | -51,57 | -56,03 | -948,99 | -500,50 | 365,90 | 420,45 |
| Flusso di cassa | -109 | -187 | 15 | 259 | 66 | -91 | 209 | -232 | -27 | -80 | -212 | -38 | 5 | -34 | 38 | 60 | 14 | 30 | -80 | -61 |
| Modifica (%) | 70,78 | -108,02 | 1.626,75 | -74,29 | -236,82 | -330,19 | -210,82 | -88,28 | 195,01 | 164,75 | -82,19 | -112,84 | -797,67 | -213,11 | 56,20 | -77,02 | 120,73 | -364,64 | -24,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
