Rendiconto finanziario (TTM)
Direct Digital Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 4 | 4 | -1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | -6 | -11 | -9 | -9 | -6 | -4 |
| Modifica (%) | -723,51 | 4,72 | -117,88 | -275,57 | 235,19 | -47,70 | 191,49 | -16,15 | -37,65 | -18,67 | -344,18 | 69,82 | -14,98 | -4,10 | -34,64 | -30,38 | |
| % del flusso di cassa | -78,73 | 765,09 | 122,09 | 96,26 | 83,55 | 89,53 | -324,02 | 260,15 | 670,26 | -205,79 | 239,29 | 184,52 | 230,64 | 646,45 | 235,58 | 365,83 | -750,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Modifica (%) | -100,00 | 6,98 | 12,09 | -0,00 | -78,42 | -26,97 | -60,77 | 13,73 | -70,69 | 88,24 | 40,62 | ||||||
| % del flusso di cassa | -1.505,52 | 0,00 | 108,01 | -31,83 | -109,62 | 53,98 | -16,65 | 3,84 | 1,11 | 4,16 | 0,46 | 2,07 | -8,59 | ||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| Modifica (%) | -125,34 | -78,20 | -96,16 | -988,83 | 98,96 | -536,34 | 47,43 | 16,82 | 11,01 | -65,94 | -328,15 | 102,57 | 26,77 | -34,98 | -17,12 | 8,82 | |
| % del flusso di cassa | 1.684,25 | -665,09 | -22,09 | 3,74 | 16,45 | 10,47 | 316,01 | -128,33 | -460,64 | 251,81 | -122,64 | -88,36 | -131,75 | -550,61 | -136,04 | -267,90 | 859,54 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 3 | -1 | 1 | 4 | -1 | 2 | 1 | -2 | 1 | -3 | -5 | -1 | -4 | -2 | 1 |
| Modifica (%) | -35,84 | 556,21 | -122,67 | -302,28 | 212,77 | -114,45 | -463,05 | -67,46 | -303,07 | -169,94 | -416,65 | 35,86 | -69,67 | 163,15 | -57,91 | -133,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
