Rendiconto finanziario (TTM)
Prime Drink Group Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -12 |
| Modifica (%) | -3,72 | 15,25 | 18,76 | -40,55 | -9,42 | -9,21 | -40,21 | 46,59 | 16,40 | -0,86 | 19,48 | -17,29 | -14,06 | 10,76 | 69,81 | 33,84 | 608,22 | |
| % del flusso di cassa | 394,00 | -8.357,04 | -295,38 | -266,57 | -234,06 | -1.170,11 | 164,76 | 82,85 | -29,01 | -35,33 | -25,29 | -30,90 | -1.097,89 | -257,13 | 111,61 | 100,00 | 125,04 | 554,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||
| Modifica (%) | -26,96 | -28,65 | 0,00 | -191,78 | -36,37 | -68,75 | -0,00 | 185,83 | -34,99 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | ||||||
| % del flusso di cassa | -275,59 | 4.434,90 | 97,04 | 73,74 | -99,97 | -351,08 | 17,01 | 14,31 | -9,77 | -6,65 | -4,80 | -4,91 | 0,00 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Modifica (%) | 891,62 | 141,85 | 29,17 | 0,35 | -32,32 | -67,48 | -104,13 | -20.546,84 | -2,22 | 26,92 | 2,08 | -79,47 | 9,40 | -91,70 | -100,00 | ∞ | 2.798,29 | |
| % del flusso di cassa | -18,41 | 4.022,14 | 298,33 | 292,83 | 434,03 | 1.621,19 | -81,77 | 2,84 | 138,78 | 141,98 | 130,09 | 135,80 | 1.197,89 | 357,13 | -11,61 | -0,00 | -25,04 | -454,26 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -104,54 | 3.160,68 | 31,60 | -32,30 | -81,88 | -744,81 | 18,89 | -518,60 | -4,42 | 38,52 | -2,22 | -97,67 | 266,96 | -355,17 | 89,52 | 7,03 | 59,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
