Rendiconto finanziario (TTM)
Dentsu Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 145.583 | 88.313 | 117.327 | 146.670 | 121.720 | 139.715 | 137.301 | 73.456 | 26.026 | 80.896 | 40.976 | 143.007 | 117.135 | 75.267 | 51.686 | -43.340 | 76.471 | 59.984 | 161.391 | 168.523 |
| Modifica (%) | -39,34 | 32,85 | 25,01 | -17,01 | 14,78 | -1,73 | -46,50 | -64,57 | 210,83 | -49,35 | 249,00 | -18,09 | -35,74 | -31,33 | -183,85 | -276,44 | -21,56 | 169,06 | 4,42 | |
| % del flusso di cassa | 434,71 | 75,72 | 62,98 | 170,03 | 38,85 | 72,45 | 83,54 | 61,92 | -20,41 | -67,53 | -22,57 | -72,65 | -67,56 | -35,33 | -33,63 | 33,04 | -132,15 | -320,96 | 403,00 | 241,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -58.773 | 137.013 | 145.549 | 173.608 | 452.131 | 262.226 | 300.507 | 257.667 | -25.784 | -24.346 | -63.590 | -128.507 | -149.704 | -146.297 | -145.004 | -79.376 | -31.482 | -30.908 | -13.281 | 9.090 |
| Modifica (%) | -333,12 | 6,23 | 19,28 | 160,43 | -42,00 | 14,60 | -14,26 | -110,01 | -5,58 | 161,19 | 102,09 | 16,49 | -2,28 | -0,88 | -45,26 | -60,34 | -1,82 | -57,03 | -168,44 | |
| % del flusso di cassa | -175,49 | 117,47 | 78,13 | 201,26 | 144,33 | 135,97 | 182,84 | 217,22 | 20,22 | 20,32 | 35,02 | 65,29 | 86,35 | 68,66 | 94,34 | 60,52 | 54,41 | 165,38 | -33,16 | 13,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -49.809 | -96.622 | -93.875 | -239.109 | -280.926 | -232.189 | -279.417 | -246.956 | -148.232 | -188.192 | -170.069 | -211.667 | -151.637 | -153.681 | -79.778 | -32.222 | -104.982 | -65.714 | -115.066 | -85.433 |
| Modifica (%) | 93,99 | -2,84 | 154,71 | 17,49 | -17,35 | 20,34 | -11,62 | -39,98 | 26,96 | -9,63 | 24,46 | -28,36 | 1,35 | -48,09 | -59,61 | 225,81 | -37,40 | 75,10 | -25,75 | |
| % del flusso di cassa | -148,73 | -82,84 | -50,39 | -277,19 | -89,67 | -120,40 | -170,00 | -208,19 | 116,24 | 157,09 | 93,66 | 107,53 | 87,46 | 72,13 | 51,90 | 24,57 | 181,43 | 351,62 | -287,33 | -122,55 |
| Flusso di cassa | 33.490 | 116.637 | 186.289 | 86.262 | 313.272 | 192.849 | 164.359 | 118.621 | -127.523 | -119.801 | -181.583 | -196.840 | -173.371 | -213.062 | -153.701 | -131.156 | -57.865 | -18.689 | 40.047 | 69.712 |
| Modifica (%) | 248,27 | 59,72 | -53,69 | 263,16 | -38,44 | -14,77 | -27,83 | -207,50 | -6,06 | 51,57 | 8,40 | -11,92 | 22,89 | -27,86 | -14,67 | -55,88 | -67,70 | -314,28 | 74,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
