Rendiconto finanziario (TTM)
Denali Capital Acquisition Corp. - Equity Warrant Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 56,42 | -9,14 | 5,62 | -1,07 | 21,14 | -5,64 | 12,66 | -7,56 | -34,52 | -9,15 | |
| % del flusso di cassa | -51,98 | -118,43 | 55,07 | 65,80 | 102,84 | 132,54 | 9.486,22 | -98.533,62 | 401,55 | -28.628,90 | 32.616,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -84 | -84 | -1 | -1 | 40 | 40 | 41 | 84 | 43 | 43 | 52 |
| Modifica (%) | -0,00 | -99,02 | -0,00 | -4.913,56 | 0,00 | 2,08 | 107,13 | -48,28 | 0,00 | 19,84 | |
| % del flusso di cassa | -10.265,36 | -14.952,48 | 75,03 | 84,87 | -6.454,25 | -6.866,57 | -531.631,61 | 10.152.628,78 | -23.148,32 | 2.520.332,56 | -3.787.691,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 85 | 85 | 0 | 0 | -40 | -40 | -40 | -83 | -43 | -43 | -52 |
| Modifica (%) | -0,02 | -99,61 | 48,79 | -8.159,78 | -0,43 | 0,75 | 108,80 | -48,45 | 0,16 | 20,19 | |
| % del flusso di cassa | 10.417,34 | 15.170,91 | -30,10 | -50,66 | 6.451,41 | 6.834,03 | 522.245,38 | -10.053.995,16 | 22.846,77 | -2.491.603,60 | 3.755.175,40 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -31,35 | -295,38 | -11,59 | -36,71 | -6,00 | -98,68 | -110,85 | -22.783,92 | -100,92 | -179,74 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
