Rendiconto finanziario (TTM)
Dynacor Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 11 | 5 | -2 | 7 | 22 | 16 | 27 | 21 | 6 | 16 | 8 | 13 | 10 | 9 | 18 | 23 | 16 | 22 | 14 |
| Modifica (%) | 55,12 | -55,63 | -142,72 | -424,86 | 216,50 | -29,06 | 72,22 | -21,46 | -70,32 | 149,02 | -49,69 | 64,88 | -25,33 | -1,68 | 87,59 | 30,05 | -29,99 | 36,53 | -38,00 | |
| % del flusso di cassa | 165,14 | 218,97 | 439,79 | 29,76 | 561,96 | 143,59 | 182,87 | 135,57 | 158,54 | -414,20 | 309,85 | -254,22 | 655,57 | -308,47 | -309,38 | 381,16 | 257,47 | -606,24 | 85,98 | 66,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -3 | -4 | -4 | -11 | -12 | -8 |
| Modifica (%) | 23,15 | 66,40 | 86,35 | 8,45 | 24,17 | 4,62 | 0,66 | 6,97 | -3,12 | 87,04 | 0,05 | 2,58 | -4,22 | -45,97 | 12,59 | 10,56 | 157,18 | 5,25 | -32,06 | |
| % del flusso di cassa | -14,27 | -15,02 | -113,15 | 33,39 | -210,54 | -21,11 | -39,64 | -17,18 | -27,36 | 233,30 | -131,09 | 213,86 | -343,12 | 207,09 | 114,13 | -84,39 | -48,46 | 419,15 | -45,83 | -38,63 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -9 | -9 | -10 | -8 | 15 | 14 |
| Modifica (%) | 141,70 | -50,18 | 0,91 | 15,49 | 10,26 | 8,27 | -1,75 | 12,40 | 3,50 | -7,70 | 10,84 | -1,68 | 47,77 | 43,53 | 0,74 | 7,56 | -22,64 | -304,93 | -8,65 | |
| % del flusso di cassa | -50,37 | -104,07 | -234,67 | 37,50 | -251,78 | -22,41 | -43,57 | -18,43 | -30,84 | 280,95 | -77,90 | 140,81 | -216,52 | 201,60 | 295,18 | -195,30 | -109,11 | 283,89 | 60,43 | 68,48 |
| Flusso di cassa | 4 | 5 | 1 | -7 | 1 | 15 | 8 | 20 | 13 | -2 | 5 | -3 | 2 | -3 | -3 | 5 | 9 | -3 | 26 | 21 |
| Modifica (%) | 16,98 | -77,91 | -731,48 | -117,20 | 1.138,64 | -44,30 | 132,30 | -32,84 | -111,36 | -432,88 | -161,32 | -163,94 | -258,70 | -1,97 | -252,26 | 92,53 | -129,73 | -1.062,70 | -19,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
