Rendiconto finanziario (TTM)
DeNA Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18.044 | 22.978 | 29.967 | 31.600 | 27.463 | 22.326 | 18.375 | 15.813 | 17.750 | 13.470 | 10.808 | 1.418 | -5.803 | -8.728 | -10.839 | 224 | 8.225 | 13.105 | 38.999 | 38.856 |
| Modifica (%) | 27,34 | 30,42 | 5,45 | -13,09 | -18,71 | -17,70 | -13,94 | 12,25 | -24,11 | -19,76 | -86,88 | -509,24 | 50,40 | 24,19 | -102,07 | 3.571,88 | 59,33 | 197,59 | -0,37 | |
| % del flusso di cassa | -293,45 | 291,45 | 126,10 | 432,23 | -185,94 | -131,90 | -96,69 | 42,12 | 50,24 | 53,11 | 55,61 | -3,56 | 21,47 | 32,55 | 41,16 | -1,34 | -96,48 | -586,35 | 182,19 | 218,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.972 | -8.500 | -8.640 | -9.223 | -21.276 | -18.314 | -19.924 | 31.803 | 11.060 | 13.055 | 12.451 | -37.248 | -7.423 | -12.707 | -12.629 | -12.759 | -11.193 | -10.878 | -12.280 | -11.195 |
| Modifica (%) | 70,96 | 1,65 | 6,75 | 130,68 | -13,92 | 8,79 | -259,62 | -65,22 | 18,04 | -4,63 | -399,16 | -80,07 | 71,18 | -0,61 | 1,03 | -12,27 | -2,81 | 12,89 | -8,84 | |
| % del flusso di cassa | 80,86 | -107,81 | -36,36 | -126,15 | 144,05 | 108,19 | 104,84 | 84,70 | 31,30 | 51,47 | 64,06 | 93,59 | 27,46 | 47,39 | 47,95 | 76,13 | 131,30 | 486,71 | -57,37 | -62,96 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14.616 | -1.742 | 6.614 | -15.334 | -21.333 | -21.980 | -18.549 | -12.521 | 3.214 | -2.896 | -4.930 | -4.617 | -14.038 | -6.201 | -4.102 | -4.934 | -5.268 | -5.277 | -5.445 | -9.533 |
| Modifica (%) | -88,08 | -479,68 | -331,84 | 39,12 | 3,03 | -15,61 | -32,50 | -125,67 | -190,11 | 70,23 | -6,35 | 204,05 | -55,83 | -33,85 | 20,28 | 6,77 | 0,17 | 3,18 | 75,08 | |
| % del flusso di cassa | 237,70 | -22,10 | 27,83 | -209,74 | 144,43 | 129,85 | 97,60 | -33,35 | 9,10 | -11,42 | -25,37 | 11,60 | 51,94 | 23,13 | 15,58 | 29,44 | 61,79 | 236,11 | -25,44 | -53,61 |
| Flusso di cassa | -6.149 | 7.884 | 23.765 | 7.311 | -14.770 | -16.927 | -19.005 | 37.547 | 35.333 | 25.364 | 19.436 | -39.801 | -27.029 | -26.813 | -26.336 | -16.760 | -8.525 | -2.235 | 21.406 | 17.782 |
| Modifica (%) | -228,22 | 201,43 | -69,24 | -302,02 | 14,60 | 12,28 | -297,56 | -5,90 | -28,21 | -23,37 | -304,78 | -32,09 | -0,80 | -1,78 | -36,36 | -49,13 | -73,78 | -1.057,76 | -16,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
