Rendiconto finanziario (TTM)
Delek Group Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.604 | 3.167 | 3.551 | 2.877 | 3.102 | 3.513 | 3.608 | 5.434 | 6.786 | 6.830 | 7.277 | 6.565 | 5.935 | 6.235 | 6.036 | 5.501 | 5.451 | 4.415 | 5.092 | 6.357 |
| Modifica (%) | -12,13 | 12,13 | -18,98 | 7,82 | 13,25 | 2,70 | 50,61 | 24,88 | 0,65 | 6,54 | -9,78 | -9,60 | 5,05 | -3,19 | -8,86 | -0,91 | -19,01 | 15,33 | 24,84 | |
| % del flusso di cassa | -1.802,00 | -284,04 | -59.183,33 | 838,78 | 309,27 | 471,54 | 10.611,76 | 8.360,00 | -686,84 | 674,90 | 1.522,38 | 1.045,38 | 734,53 | -1.109,43 | 524,87 | 744,38 | 477,32 | 665,91 | 412,98 | 265,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.110 | 568 | 936 | 292 | -1.298 | 2.794 | 2.576 | -1.166 | -1.126 | -5.869 | -6.190 | -1.093 | -1.831 | -1.944 | -1.411 | -2.717 | -2.646 | -1.636 | -2.124 | -1.468 |
| Modifica (%) | -113,82 | 64,79 | -68,80 | -544,52 | -315,25 | -7,80 | -145,26 | -3,43 | 421,23 | 5,47 | -82,34 | 67,52 | 6,17 | -27,42 | 92,56 | -2,61 | -38,17 | 29,83 | -30,89 | |
| % del flusso di cassa | 2.055,00 | -50,94 | -15.600,00 | 85,13 | -129,41 | 375,03 | 7.576,47 | -1.793,85 | 113,97 | -579,94 | -1.294,98 | -174,04 | -226,61 | 345,91 | -122,70 | -367,66 | -231,70 | -246,76 | -172,26 | -61,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 342 | -4.794 | -4.442 | -2.785 | -780 | -5.528 | -6.106 | -4.236 | -6.690 | -27 | -679 | -4.906 | -3.382 | -4.891 | -3.515 | -2.072 | -1.658 | -2.130 | -1.772 | -2.314 |
| Modifica (%) | -1.501,75 | -7,34 | -37,30 | -71,99 | 608,72 | 10,46 | -30,63 | 57,93 | -99,60 | 2.414,81 | 622,53 | -31,06 | 44,62 | -28,13 | -41,05 | -19,98 | 28,47 | -16,81 | 30,59 | |
| % del flusso di cassa | -171,00 | 429,96 | 74.033,33 | -811,95 | -77,77 | -742,01 | -17.958,82 | -6.516,92 | 677,13 | -2,67 | -142,05 | -781,21 | -418,56 | 870,28 | -305,65 | -280,38 | -145,18 | -321,27 | -143,71 | -96,78 |
| Flusso di cassa | -200 | -1.115 | -6 | 343 | 1.003 | 745 | 34 | 65 | -988 | 1.012 | 478 | 628 | 808 | -562 | 1.150 | 739 | 1.142 | 663 | 1.233 | 2.391 |
| Modifica (%) | 457,50 | -99,46 | -5.816,67 | 192,42 | -25,72 | -95,44 | 91,18 | -1.620,00 | -202,43 | -52,77 | 31,38 | 28,66 | -169,55 | -304,63 | -35,74 | 54,53 | -41,94 | 85,97 | 93,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
