Rendiconto finanziario (TTM)
DLH Holdings Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 14 | 25 | 24 | 46 | 38 | 25 | 26 | 1 | 25 | 23 | 21 | 31 | 28 | 34 | 31 | 27 | 11 | 20 | 25 |
| Modifica (%) | -28,97 | 80,27 | -3,12 | 89,23 | -16,72 | -34,97 | 3,18 | -95,13 | 1.941,11 | -9,66 | -8,38 | 47,78 | -9,35 | 22,54 | -10,17 | -11,63 | -60,69 | 86,20 | 24,67 | |
| % del flusso di cassa | -4.492,15 | 172.712,50 | -3.538,07 | 29.792,59 | 201,22 | 987,48 | -40.542,62 | 7.949,53 | -5,22 | -888,03 | -10.324,32 | -3.962,08 | -238.715,38 | -2.281,51 | 34.130,69 | -28.941,12 | 21.548,03 | 3.361,56 | -47.690,48 | -10.904,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -33 | -33 | -33 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -181 | -182 | -182 | -181 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -0,33 | -0,12 | -0,03 | -99,87 | -120,45 | -1.644,44 | 111,51 | 196,60 | 20.681,42 | 0,41 | -0,02 | -0,40 | -99,43 | -52,48 | 9,00 | 56,85 | 45,22 | -69,44 | 13,75 | |
| % del flusso di cassa | 7.581,99 | -409.012,50 | 4.642,47 | -40.335,80 | -0,19 | 0,23 | 227,87 | -91,59 | 3,66 | 6.342,81 | 81.962,61 | 34.324,34 | 1.393.823,08 | 83,45 | -484,16 | 498,13 | -658,27 | -379,38 | 883,33 | 184,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 19 | 7 | 9 | -23 | -34 | -25 | -25 | -24 | 153 | 159 | 160 | 150 | -28 | -34 | -31 | -26 | -9 | -20 | -25 |
| Modifica (%) | 46,08 | -62,61 | 21,92 | -365,94 | 49,11 | -27,89 | 1,01 | -2,85 | -732,33 | 3,81 | 0,99 | -6,38 | -118,87 | 19,58 | -9,86 | -13,55 | -65,07 | 113,61 | 25,77 | |
| % del flusso di cassa | -2.989,84 | 236.400,00 | -1.004,40 | 10.643,21 | -101,03 | -887,72 | 40.414,75 | -7.757,94 | 101,56 | -5.354,78 | -71.538,29 | -30.262,26 | -1.155.007,69 | 2.298,05 | -33.546,53 | 28.542,99 | -20.789,76 | -2.882,19 | 46.907,14 | 10.820,09 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | -1 | 0 | 23 | 4 | -0 | 0 | -24 | -3 | -0 | -1 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -101,85 | -8.900,00 | -111,51 | 27.917,28 | -83,03 | -101,58 | -626,23 | -7.521,50 | -88,01 | -92,23 | 138,74 | -97,55 | 9.384,62 | -108,19 | -205,94 | -218,69 | 151,97 | -113,12 | 445,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
