Rendiconto finanziario (TTM)
SCREEN Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 46.880 | 46.080 | 57.205 | 76.905 | 80.498 | 87.928 | 81.752 | 92.469 | 60.195 | 71.703 | 73.906 | 84.440 | 122.655 | 147.580 | 96.255 | 24.332 | 60.840 | 13.352 | 71.234 | 110.353 |
| Modifica (%) | -1,71 | 24,14 | 34,44 | 4,67 | 9,23 | -7,02 | 13,11 | -34,90 | 19,12 | 3,07 | 14,25 | 45,26 | 20,32 | -34,78 | -74,72 | 150,04 | -78,05 | 433,51 | 54,92 | |
| % del flusso di cassa | 252,74 | 335,44 | 226,79 | 844,27 | 164,01 | 130,60 | 116,34 | 127,77 | 164,40 | 160,70 | 173,29 | 237,89 | 159,23 | 158,93 | 442,31 | -65,02 | -544,72 | -23,59 | 2.332,48 | 476,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.784 | -6.719 | -6.242 | -7.170 | -7.627 | -7.284 | -9.952 | -6.525 | -9.896 | -10.727 | -12.514 | -31.826 | -28.025 | -30.302 | -43.456 | -33.832 | -39.672 | -37.566 | -21.772 | -23.548 |
| Modifica (%) | 16,17 | -7,10 | 14,87 | 6,37 | -4,50 | 36,63 | -34,44 | 51,66 | 8,40 | 16,66 | 154,32 | -11,94 | 8,12 | 43,41 | -22,15 | 17,26 | -5,31 | -42,04 | 8,16 | |
| % del flusso di cassa | -31,18 | -48,91 | -24,75 | -78,71 | -15,54 | -10,82 | -14,16 | -9,02 | -27,03 | -24,04 | -29,34 | -89,66 | -36,38 | -32,63 | -199,69 | 90,41 | 355,20 | 66,37 | -712,90 | -101,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -22.371 | -25.146 | -27.071 | -62.363 | -25.720 | -16.026 | -4.951 | -19.829 | -21.019 | -21.022 | -20.961 | -18.830 | -19.002 | -26.900 | -35.142 | -31.614 | -31.694 | -35.470 | -46.466 | -61.743 |
| Modifica (%) | 12,40 | 7,66 | 130,37 | -58,76 | -37,69 | -69,11 | 300,50 | 6,00 | 0,01 | -0,29 | -10,17 | 0,91 | 41,56 | 30,64 | -10,04 | 0,25 | 11,91 | 31,00 | 32,88 | |
| % del flusso di cassa | -120,60 | -183,05 | -107,32 | -684,63 | -52,40 | -23,80 | -7,05 | -27,40 | -57,41 | -47,11 | -49,15 | -53,05 | -24,67 | -28,97 | -161,48 | 84,48 | 283,77 | 62,67 | -1.521,48 | -266,52 |
| Flusso di cassa | 18.549 | 13.737 | 25.224 | 9.109 | 49.082 | 67.324 | 70.267 | 72.369 | 36.614 | 44.620 | 42.649 | 35.495 | 77.029 | 92.856 | 21.762 | -37.420 | -11.169 | -56.601 | 3.054 | 23.166 |
| Modifica (%) | -25,94 | 83,62 | -63,89 | 438,83 | 37,17 | 4,37 | 2,99 | -49,41 | 21,87 | -4,42 | -16,77 | 117,01 | 20,55 | -76,56 | -271,95 | -70,15 | 406,77 | -105,40 | 658,55 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
