Rendiconto finanziario (TTM)
DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.138 | -2.017 | -12.940 | -13.414 | -8.561 | -7.095 | -10.219 | -7.936 | -5.943 | -1.002 | 3.186 | 2.170 | 2.840 | 3.300 | 6.455 | 9.066 | 10.432 |
| Modifica (%) | -277,32 | 541,48 | 3,66 | -36,18 | -17,13 | 44,04 | -22,34 | -25,11 | -83,15 | -418,10 | -31,89 | 30,87 | 16,20 | 95,58 | 40,45 | 15,07 | |
| % del flusso di cassa | 14,31 | -30,90 | -39,43 | -60,02 | -39,56 | 47,81 | 45,27 | 31,55 | 21,50 | 8,25 | 49,38 | 104,90 | 562,60 | -44,48 | -43,75 | -106,99 | 583,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.946 | -8.190 | 6.977 | 1.145 | 6.264 | -4.921 | -9.916 | -14.873 | -20.914 | -11.158 | 282 | -3.503 | -1.680 | -4.605 | -14.142 | -10.839 | -8.817 |
| Modifica (%) | 320,79 | -185,19 | -83,59 | 447,18 | -178,56 | 101,51 | 49,98 | 40,62 | -46,65 | -102,53 | -1.340,49 | -52,05 | 174,14 | 207,11 | -23,36 | -18,66 | |
| % del flusso di cassa | -24,48 | -125,44 | 21,26 | 5,12 | 28,94 | 33,16 | 43,93 | 59,13 | 75,66 | 91,92 | 4,38 | -169,30 | -332,70 | 62,06 | 95,85 | 127,91 | -493,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.274 | 16.546 | 38.891 | 35.191 | 24.293 | -3.468 | -4.262 | -3.685 | -2.004 | -660 | 2.890 | 3.315 | -280 | -5.545 | -6.602 | -6.207 | 413 |
| Modifica (%) | 78,41 | 135,04 | -9,51 | -30,97 | -114,27 | 22,91 | -13,55 | -45,61 | -67,06 | -537,70 | 14,71 | -108,46 | 1.877,67 | 19,06 | -5,98 | -106,65 | |
| % del flusso di cassa | 116,64 | 253,42 | 118,51 | 157,45 | 112,25 | 23,37 | 18,88 | 14,65 | 7,25 | 5,44 | 44,78 | 160,21 | -55,54 | 74,74 | 44,75 | 73,26 | 23,11 |
| Flusso di cassa | 7.951 | 6.529 | 32.817 | 22.350 | 21.643 | -14.838 | -22.574 | -25.154 | -27.643 | -12.138 | 6.453 | 2.069 | 505 | -7.419 | -14.753 | -8.473 | 1.787 |
| Modifica (%) | -17,88 | 402,62 | -31,89 | -3,16 | -168,56 | 52,14 | 11,42 | 9,90 | -56,09 | -153,16 | -67,94 | -75,60 | -1.569,59 | 98,85 | -42,57 | -121,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
