Rendiconto finanziario (TTM)
DIC Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54.462 | 61.595 | 44.812 | -10.388 | 7.935 | 39.895 | 89.095 | 96.466 | 46.207 | 53.209 |
| Modifica (%) | 13,10 | -27,25 | -123,18 | -176,39 | 402,77 | 123,32 | 8,27 | -52,10 | 15,15 | |
| % del flusso di cassa | 220,82 | -632,07 | -1.184,88 | -368,24 | 31,75 | -151,35 | 403,47 | 203,10 | -194,95 | -83,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33.037 | -142.811 | -147.612 | -52.421 | -73.160 | -85.203 | -66.457 | -28.537 | -17.082 | -25.344 |
| Modifica (%) | 332,28 | 3,36 | -64,49 | 39,56 | 16,46 | -22,00 | -57,06 | -40,14 | 48,37 | |
| % del flusso di cassa | -133,95 | 1.465,48 | 3.903,01 | -1.858,24 | -292,77 | 323,24 | -300,96 | -60,08 | 72,07 | 39,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.338 | 73.207 | 99.549 | 55.372 | 83.948 | 24.819 | -2.920 | -31.496 | -62.594 | -84.934 |
| Modifica (%) | 1.055,05 | 35,98 | -44,38 | 51,61 | -70,44 | -111,77 | 978,63 | 98,74 | 35,69 | |
| % del flusso di cassa | 25,70 | -751,23 | -2.632,18 | 1.962,85 | 335,94 | -94,16 | -13,22 | -66,31 | 264,09 | 133,64 |
| Flusso di cassa | 24.663 | -9.745 | -3.782 | 2.821 | 24.989 | -26.359 | 22.082 | 47.496 | -23.702 | -63.552 |
| Modifica (%) | -139,51 | -61,19 | -174,59 | 785,82 | -205,48 | -183,77 | 115,09 | -149,90 | 168,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
