Rendiconto finanziario (TTM)
Digital Ally, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -13 | -14 | -15 | -15 | -18 | -21 | -23 | -23 | -19 | -14 | -11 | -7 | -10 | -10 | -10 | -8 | -5 | -10 | -10 |
| Modifica (%) | 19,93 | 8,76 | 6,44 | 0,15 | 15,82 | 15,98 | 9,35 | 3,47 | -20,57 | -26,04 | -21,71 | -38,42 | 49,35 | -3,02 | 6,22 | -20,16 | -37,15 | 94,55 | 4,01 | |
| % del flusso di cassa | -161,42 | -331,70 | -21,45 | -36,49 | -47,19 | -64,48 | 43,93 | 50,44 | 67,91 | 65,25 | 77,63 | 102,16 | 162,07 | 359,25 | 523,13 | 441,40 | 453,94 | 1.579,42 | -363,55 | -127.668,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -2 | -8 | -19 | -19 | -22 | -16 | -5 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 46,10 | 4,58 | 400,22 | 136,76 | 3,00 | 16,19 | -28,08 | -70,87 | -36,83 | -106,26 | 59,94 | 19,25 | -168,55 | -96,17 | 736,92 | -551,82 | 11,03 | -63,55 | -73,10 | |
| % del flusso di cassa | -14,96 | -37,46 | -2,33 | -18,62 | -56,93 | -69,18 | 47,21 | 35,65 | 13,51 | 10,33 | -1,04 | -2,80 | -8,59 | 8,74 | 0,50 | 3,35 | -19,47 | -119,67 | 5,16 | 468,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 19 | 83 | 65 | 67 | 65 | -4 | -6 | -6 | -7 | -4 | -0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 13 | 10 |
| Modifica (%) | -0,93 | 343,67 | -21,59 | 1,91 | -2,97 | -106,46 | 49,47 | 2,67 | 8,66 | -40,41 | -98,38 | -3.364,12 | 237,65 | 5,28 | 2,45 | -24,68 | -26,56 | 184,94 | -17,75 | |
| % del flusso di cassa | 276,38 | 469,16 | 123,78 | 155,12 | 204,12 | 233,65 | 8,86 | 13,91 | 18,58 | 24,42 | 23,41 | 0,64 | -53,48 | -267,99 | -423,63 | -344,74 | -334,46 | -1.359,75 | 458,39 | 127.299,49 |
| Flusso di cassa | 7 | 4 | 67 | 42 | 33 | 28 | -47 | -45 | -34 | -28 | -18 | -11 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -0 | 3 | 0 |
| Modifica (%) | -41,64 | 1.581,57 | -37,43 | -22,55 | -15,23 | -270,24 | -4,77 | -23,15 | -17,34 | -37,84 | -40,51 | -61,18 | -32,62 | -33,40 | 25,89 | -22,37 | -81,94 | -945,23 | -99,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
