Rendiconto finanziario (TTM)
Dexerials Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.457 | 13.187 | 15.485 | 25.804 | 26.195 | 21.339 | 21.037 | 27.457 | 39.817 | 40.433 |
| Modifica (%) | 39,44 | 17,43 | 66,64 | 1,52 | -18,54 | -1,42 | 30,52 | 45,02 | 1,55 | |
| % del flusso di cassa | 742,89 | 195,33 | 329,40 | 292,16 | 395,58 | -27.712,99 | -1.630,78 | 338,02 | 205,87 | -11.585,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.739 | -2.471 | -5.284 | -12.434 | -12.713 | -9.447 | -11.506 | -10.866 | -9.865 | -22.316 |
| Modifica (%) | -9,78 | 113,84 | 135,31 | 2,24 | -25,69 | 21,80 | -5,56 | -9,21 | 126,21 | |
| % del flusso di cassa | -215,16 | -36,60 | -112,40 | -140,78 | -191,98 | 12.268,83 | 891,94 | -133,77 | -51,01 | 6.394,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.399 | -4.259 | -6.159 | -5.783 | -9.661 | -12.535 | -11.177 | -10.343 | -8.699 | -21.286 |
| Modifica (%) | -21,12 | 44,61 | -6,10 | 67,06 | 29,75 | -10,83 | -7,46 | -15,89 | 144,69 | |
| % del flusso di cassa | -424,12 | -63,09 | -131,01 | -65,48 | -145,89 | 16.279,22 | 866,43 | -127,33 | -44,98 | 6.099,14 |
| Flusso di cassa | 1.273 | 6.751 | 4.701 | 8.832 | 6.622 | -77 | -1.290 | 8.123 | 19.341 | -349 |
| Modifica (%) | 430,32 | -30,37 | 87,87 | -25,02 | -101,16 | 1.575,32 | -729,69 | 138,10 | -101,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
