Rendiconto finanziario (TTM)
Discovery Energy Metals Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 318.530,65 | 22,83 | 132,61 | 65,42 | 33,89 | 10,43 | -22,43 | -27,47 | -57,08 | -29,66 | |
| % del flusso di cassa | -0,00 | 82,41 | -52,32 | -118,29 | -201,61 | -129,58 | -428,79 | -398,76 | 268,46 | 27,81 | 17,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | |
| Modifica (%) | 5,60 | 550,94 | 196,67 | 15,04 | 0,44 | -21,54 | 18,98 | 74,32 | 0,62 | ||
| % del flusso di cassa | 15,02 | -8,20 | -51,88 | -158,59 | -87,58 | -263,58 | -247,93 | 273,82 | 115,20 | 102,91 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6 | -0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -100,20 | -12.179,18 | 73,16 | 65,21 | 43,67 | -16,62 | -21,40 | -36,19 | -59,71 | -46,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 2,57 | 160,52 | 270,17 | 459,88 | 317,16 | 792,37 | 746,69 | -442,28 | -43,01 | -20,27 |
| Flusso di cassa | 6 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -107,73 | -293,47 | 2,88 | -2,94 | 108,31 | -66,63 | -16,59 | -207,73 | 314,32 | 12,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
