Rendiconto finanziario (TTM)
Delta Galil Industries Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 237 | 209 | 235 | 207 | 178 | 167 | 95 | 43 | 6 | 32 | 95 | 168 | 235 | 231 | 243 | 213 | 219 | 203 | 186 |
| Modifica (%) | -12,06 | 12,75 | -12,02 | -13,89 | -6,53 | -42,75 | -55,14 | -85,94 | 424,50 | 201,77 | 76,53 | 39,68 | -1,63 | 5,11 | -12,30 | 3,07 | -7,43 | -8,44 | |
| % del flusso di cassa | 143,49 | 167,64 | 139,27 | 771,12 | -3.784,85 | -23.322,97 | -101,27 | -32,38 | -5,35 | -30,47 | -95,57 | -1.297,78 | 478,00 | 482,73 | 351,10 | 723,55 | -536,56 | -376,29 | -191,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -24 | -35 | -33 | -40 | -43 | -33 | -32 | -64 | -115 | -116 | -113 | -72 | 12 | 9 | -15 | -44 | -100 | -104 | -100 |
| Modifica (%) | 42,59 | -5,20 | 21,54 | 6,97 | -23,09 | -4,32 | 103,61 | 79,39 | 0,73 | -2,30 | -36,29 | -117,28 | -31,50 | -270,60 | 200,12 | 129,18 | 3,67 | -4,22 | |
| % del flusso di cassa | -14,75 | -27,95 | -19,52 | -149,32 | 910,50 | 4.616,39 | 33,50 | 48,63 | 102,50 | 112,13 | 113,86 | 557,99 | 25,43 | 17,88 | -21,11 | -148,85 | 245,45 | 192,78 | 102,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -51 | -58 | -39 | -145 | -143 | -134 | -159 | -99 | 10 | -7 | -72 | -111 | -199 | -195 | -159 | -138 | -165 | -149 | -182 |
| Modifica (%) | 13,24 | -33,49 | 274,42 | -1,02 | -6,12 | 18,75 | -37,89 | -110,17 | -167,88 | 960,25 | 53,85 | 78,06 | -2,02 | -18,23 | -13,15 | 19,38 | -9,73 | 22,58 | |
| % del flusso di cassa | -31,01 | -46,65 | -22,86 | -538,69 | 3.039,20 | 18.809,80 | 169,42 | 75,01 | -8,96 | 6,61 | 72,78 | 861,35 | -404,41 | -406,81 | -230,16 | -469,68 | 403,42 | 275,89 | 187,76 |
| Flusso di cassa | 165 | 124 | 169 | 27 | -5 | -1 | -94 | -132 | -112 | -103 | -100 | -13 | 49 | 48 | 69 | 29 | -41 | -54 | -97 |
| Modifica (%) | -24,73 | 35,71 | -84,11 | -117,54 | -84,83 | 13.084,87 | 40,27 | -14,90 | -7,92 | -3,78 | -87,00 | -479,23 | -2,60 | 44,52 | -57,44 | -238,99 | 32,00 | 80,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
