Rendiconto finanziario (TTM)
Delic Holdings Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 296,58 | 9,79 | 1,61 | -23,39 | |
| % del flusso di cassa | -79,05 | -1.359,38 | 4.307,79 | 155,53 | 56,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -77.100,21 | 2,98 | 15,92 | 2,38 | |
| % del flusso di cassa | 0,28 | -933,50 | 2.774,88 | 114,30 | 55,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 |
| Modifica (%) | 207,48 | -0,08 | -29,14 | -82,94 | |
| % del flusso di cassa | 177,06 | 2.360,56 | -6.807,99 | -171,42 | -13,85 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | -0 | -3 | -7 |
| Modifica (%) | -76,94 | -134,64 | 2.714,20 | 111,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
