Rendiconto finanziario (TTM)
Corero Network Security plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | 188,71 | -12,19 | -13,89 | -14,18 | -16,53 | 12,26 | 10,92 | -74,93 | -298,85 | -125,80 | 487,67 | 9,71 | 8,85 | 8,58 | 7,90 | -5,19 | -5,48 | |
| % del flusso di cassa | 304,44 | 282,68 | 203,88 | 148,97 | 181,78 | 262,49 | -2.257,40 | -259,19 | -25,23 | 31,13 | -12,97 | -198,56 | -318,44 | -644,03 | 569,26 | 218,27 | 377,68 | 2.040,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 3,62 | -3,88 | -4,04 | -1,54 | -1,56 | -1,70 | -1,73 | 0,38 | 0,38 | -0,40 | -0,40 | 11,71 | 10,49 | 5,56 | 5,26 | 17,34 | 14,78 | |
| % del flusso di cassa | -401,37 | -133,75 | -105,60 | -85,98 | -120,38 | -205,00 | 1.543,68 | 157,03 | 61,19 | 38,11 | 61,34 | 159,09 | 259,80 | 533,33 | -458,29 | -171,43 | -367,14 | -2.409,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -174,97 | -104,68 | 2.236,59 | -18,42 | -22,58 | -230,41 | 176,68 | -17,98 | -21,92 | 14,16 | 12,41 | -11,73 | -13,29 | -65,40 | -189,05 | 40,43 | 28,79 | |
| % del flusso di cassa | 199,74 | -48,16 | 1,85 | 36,70 | 42,58 | 57,02 | 569,68 | 163,15 | 51,95 | 25,17 | 46,43 | 135,91 | 175,36 | 282,51 | -79,56 | 25,18 | 64,53 | 475,16 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -3 | -6 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 210,94 | 21,74 | 17,86 | -29,67 | -42,20 | -113,05 | 866,06 | 157,59 | 61,18 | -38,12 | -61,60 | -31,59 | -46,18 | -222,84 | 181,41 | -45,21 | -82,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
