Rendiconto finanziario (TTM)
DCM Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 45.243 | 15.435 | -3.720 | 23.740 | 15.614 | 19.388 | 32.101 | 49.052 | 36.534 |
| Modifica (%) | -65,88 | -124,10 | -738,17 | -34,23 | 24,17 | 65,57 | 52,81 | -25,52 | |
| % del flusso di cassa | 108,60 | -67,02 | 10,38 | 60,04 | 135,32 | 223,44 | 84,28 | 76,95 | 142,30 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.002 | -13.647 | -7.489 | -30.422 | -38.459 | -16.913 | -57.981 | -62.305 | -14.925 |
| Modifica (%) | -14,72 | -45,12 | 306,22 | 26,42 | -56,02 | 242,82 | 7,46 | -76,05 | |
| % del flusso di cassa | -38,41 | 59,25 | 20,90 | -76,94 | -333,30 | -194,92 | -152,23 | -97,74 | -58,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.421 | -24.817 | -24.620 | 46.221 | 34.383 | 6.201 | 63.969 | 77.000 | 4.065 |
| Modifica (%) | -299,80 | -0,79 | -287,74 | -25,61 | -81,96 | 931,59 | 20,37 | -94,72 | |
| % del flusso di cassa | 29,81 | 107,75 | 68,71 | 116,90 | 297,97 | 71,46 | 167,95 | 120,79 | 15,83 |
| Flusso di cassa | 41.662 | -23.031 | -35.830 | 39.540 | 11.539 | 8.677 | 38.089 | 63.747 | 25.674 |
| Modifica (%) | -155,28 | 55,57 | -210,35 | -70,82 | -24,80 | 338,97 | 67,36 | -59,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
