Rendiconto finanziario (TTM)
Daniels Corporate Advisory Company, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 86,82 | -86,03 | 236,88 | -165,20 | 230,24 | -52,70 | 118,18 | |
| % del flusso di cassa | 192,00 | 247,56 | -153,37 | 471,67 | -109,22 | -4.709,85 | -942,87 | 468,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 48,49 | -12,56 | 1,61 | -79,64 | -211,31 | 5,55 | 80,18 | |
| % del flusso di cassa | -374,10 | -383,39 | 1.487,04 | -1.379,46 | -99,73 | 1.449,59 | 647,53 | -265,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 21,13 | 17,93 | -10,52 | -13,69 | -16,71 | -72,20 | 14,16 | |
| % del flusso di cassa | 282,10 | 235,83 | -1.233,67 | 1.007,79 | 308,95 | 3.360,26 | 395,34 | -102,76 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | 44,89 | -122,54 | -209,54 | 181,56 | -92,34 | 136,28 | -539,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
