Rendiconto finanziario (TTM)
Digital Brands Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -3 | -6 | -12 | -14 | -13 | -14 | -11 | -11 | -12 | -7 | -8 | -6 | -6 | -6 | -3 | -6 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | 15,47 | 38,92 | 126,93 | 90,61 | 14,88 | -7,17 | 7,73 | -19,58 | -7,64 | 10,00 | -40,29 | 20,10 | -27,89 | -7,52 | 5,87 | -49,85 | 108,38 | 53,10 | -0,41 | |
| % del flusso di cassa | -929,07 | -384,97 | -530,77 | -202,14 | 44.993,24 | 23.643,40 | 9.099,07 | 434,80 | 15.956,50 | -1.400,33 | -828,67 | 1.572,93 | -948,09 | 476,36 | 284,05 | 2.194,73 | 375,98 | -4.282,63 | -421,85 | -2.085,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 0 | 0 | -0 | -5 | -6 | -6 | -6 | -0 | -7 | -7 | -7 | -7 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modifica (%) | -446,68 | -73,42 | -890,65 | 1.118,88 | 14,53 | 0,09 | -8,49 | -91,05 | 1.384,64 | -1,27 | 0,46 | 0,17 | -101,22 | -113,90 | -144,52 | 330,99 | 72,65 | |||
| % del flusso di cassa | -30,75 | 38,26 | 10,09 | -13,39 | 19.062,42 | 9.986,80 | 4.143,97 | 168,21 | 686,80 | -968,80 | -514,56 | 1.643,39 | -826,19 | -7,04 | 0,63 | -2,05 | -3,02 | 0,62 | 5,29 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | 20 | 19 | 16 | 12 | 19 | 20 | 14 | 16 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 12 | 10 |
| Modifica (%) | 17,46 | 40,00 | 202,91 | 73,57 | 14,61 | -5,45 | -13,72 | -27,93 | 57,08 | 8,65 | -32,08 | 19,84 | -71,72 | -22,44 | 55,26 | -61,81 | 193,73 | 84,85 | -15,74 | |
| % del flusso di cassa | 1.059,82 | 446,71 | 620,67 | 315,54 | -63.955,69 | -33.530,19 | -13.143,04 | -503,02 | -16.543,30 | 2.469,13 | 1.443,23 | -3.116,32 | 1.874,27 | -369,32 | -184,68 | -2.092,68 | -272,96 | 4.382,63 | 521,23 | 2.180,33 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 1 | 3 | -0 | -0 | -0 | -3 | -0 | 1 | 1 | -0 | 1 | -1 | -2 | -0 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| Modifica (%) | 178,66 | 0,76 | 495,85 | -100,86 | 118,61 | 141,22 | 2.154,42 | -97,81 | -1.152,48 | 85,89 | -131,46 | -299,26 | -243,51 | 55,09 | -86,30 | 192,76 | -118,29 | 1.454,26 | -79,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
