Rendiconto finanziario (TTM)
Decibel Cannabis Company Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -4 | -2 | -6 | -10 | -17 | -11 | -6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | -32,08 | -60,08 | 256,26 | 72,58 | 64,82 | -35,57 | -43,30 | -151,93 | 153,86 | -9,11 | -13,91 | -28,13 | 41,58 | -20,18 | 4,23 | 2,07 | -28,71 | -40,60 | 73,10 | |
| % del flusso di cassa | -756,36 | 54,10 | 52,25 | 2.790,74 | -101,60 | 901,95 | -633,49 | 1.170,84 | -47,09 | 788,73 | 819,43 | 2.715,13 | -457,99 | 1.276,70 | -424,60 | -568,61 | -1.508,92 | 113,20 | 127,85 | 139,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -6 | -5 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -3.731,18 | -26,97 | -59,12 | 42,86 | 22,48 | 21,33 | 11,91 | 4,80 | -17,98 | -20,54 | -12,50 | -19,18 | 0,99 | 2,06 | -17,16 | -35,83 | -202,42 | 1,01 | -33,36 | |
| % del flusso di cassa | 20,61 | 78,80 | 139,22 | 853,24 | -25,72 | 169,65 | -224,37 | 818,50 | 66,43 | -359,50 | -326,53 | -1.099,58 | 208,58 | -414,76 | 176,38 | 187,73 | 313,24 | 33,76 | 64,85 | 27,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 3 | 3 | 8 | 23 | 18 | 17 | 10 | -6 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -62,63 | 14,94 | 158,44 | 204,05 | -20,64 | -9,56 | -39,49 | -155,12 | -38,14 | 4,41 | 0,22 | -1,77 | 10,75 | 9,68 | 7,48 | 3,63 | -65,56 | 3,82 | 13,71 | |
| % del flusso di cassa | 835,76 | -32,90 | -91,48 | -3.543,98 | 227,32 | -971,59 | 957,86 | -1.889,35 | 80,66 | -329,23 | -392,90 | -1.515,55 | 349,41 | -761,94 | 348,22 | 480,87 | 1.295,68 | -46,96 | -92,70 | -66,25 |
| Flusso di cassa | 1 | -8 | -3 | -0 | 10 | -2 | 2 | -1 | -7 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -0 | 4 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | -1.049,58 | -58,67 | -93,33 | -4.840,28 | -118,57 | -191,74 | -130,68 | 1.191,21 | -115,16 | -12,51 | -74,02 | -526,05 | -150,79 | -340,00 | -22,17 | -61,54 | -1.050,27 | -47,41 | 59,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
