Rendiconto finanziario (TTM)
Daicel Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43.755 | 57.869 | 64.419 | 42.993 | 22.352 | 26.847 | 68.269 | 76.729 | 78.282 | 93.406 |
| Modifica (%) | 32,26 | 11,32 | -33,26 | -48,01 | 20,11 | 154,29 | 12,39 | 2,02 | 19,32 | |
| % del flusso di cassa | -172,26 | 574,50 | 605,73 | -1.557,15 | -419,05 | 487,60 | 930,73 | -305,89 | -274,89 | -2.565,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -34.803 | -34.220 | -37.397 | -46.528 | -42.440 | -44.093 | -53.665 | -55.374 | -57.992 | -47.869 |
| Modifica (%) | -1,68 | 9,28 | 24,42 | -8,79 | 3,89 | 21,71 | 3,18 | 4,73 | -17,46 | |
| % del flusso di cassa | 137,01 | -339,72 | -351,64 | 1.685,19 | 795,65 | -800,82 | -731,63 | 220,75 | 203,64 | 1.314,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33.983 | -17.050 | -20.251 | -5.452 | 3.207 | 19.956 | -9.302 | -52.373 | -48.314 | -48.855 |
| Modifica (%) | -49,83 | 18,77 | -73,08 | -158,82 | 522,26 | -146,61 | 463,03 | -7,75 | 1,12 | |
| % del flusso di cassa | 133,79 | -169,26 | -190,42 | 197,46 | -60,12 | 362,44 | -126,82 | 208,79 | 169,65 | 1.341,80 |
| Flusso di cassa | -25.401 | 10.073 | 10.635 | -2.761 | -5.334 | 5.506 | 7.335 | -25.084 | -28.478 | -3.641 |
| Modifica (%) | -139,66 | 5,58 | -125,96 | 93,19 | -203,22 | 33,22 | -441,98 | 13,53 | -87,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
