Rendiconto finanziario (TTM)
CyberAgent, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37.028 | 35.536 | 109.609 | 110.414 | 17.946 | 21.139 | 20.822 | 29.750 | 53.231 | 54.009 |
| Modifica (%) | -4,03 | 208,44 | 0,73 | -83,75 | 17,79 | -1,50 | 42,88 | 78,93 | 1,46 | |
| % del flusso di cassa | 207,98 | 230,38 | 134,14 | 138,56 | -111,83 | 405,66 | 61,70 | 146,60 | 569,07 | -1.043,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.621 | -20.767 | -28.537 | -25.973 | -31.412 | -33.053 | -40.290 | -39.207 | -38.331 | -37.354 |
| Modifica (%) | 24,94 | 37,42 | -8,98 | 20,94 | 5,22 | 21,90 | -2,69 | -2,23 | -2,55 | |
| % del flusso di cassa | -93,36 | -134,63 | -34,92 | -32,59 | 195,75 | -634,29 | -119,40 | -193,20 | -409,78 | 721,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.590 | 429 | 374 | -4.813 | -2.801 | 17.196 | 53.491 | 29.652 | -5.195 | -21.548 |
| Modifica (%) | -116,56 | -12,82 | -1.386,90 | -41,80 | -713,92 | 211,07 | -44,57 | -117,52 | 314,78 | |
| % del flusso di cassa | -14,55 | 2,78 | 0,46 | -6,04 | 17,45 | 329,99 | 158,52 | 146,11 | -55,54 | 416,39 |
| Flusso di cassa | 17.804 | 15.425 | 81.714 | 79.686 | -16.047 | 5.211 | 33.745 | 20.294 | 9.354 | -5.175 |
| Modifica (%) | -13,36 | 429,75 | -2,48 | -120,14 | -132,47 | 547,57 | -39,86 | -53,91 | -155,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
