Rendiconto finanziario (TTM)
Cyclacel Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8 | -8 | -9 | -11 | -15 | -19 | -22 | -19 | -20 | -21 | -21 | -20 | -17 | -16 | -10 | -12 | -11 | -8 | -11 | -9 |
| Modifica (%) | 0,44 | 9,57 | 27,25 | 36,89 | 22,43 | 17,31 | -10,58 | 3,90 | 3,07 | 0,41 | -2,92 | -14,44 | -7,25 | -39,59 | 18,28 | -8,42 | -24,22 | 34,59 | -18,86 | |
| % del flusso di cassa | -77,73 | -36,87 | -22,37 | -60,46 | -88,61 | -588,01 | 119,91 | 133,56 | 122,37 | 114,35 | 114,88 | 107,35 | 97,80 | 107,65 | 112,70 | 276,49 | 355,98 | 3.315,35 | -1.649,39 | 505,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | 100,00 | 77,08 | -36,47 | -37,96 | -59,70 | -274,07 | -138,30 | -50,00 | -22,22 | 28,57 | -33,33 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||
| % del flusso di cassa | -0,47 | -0,45 | -0,44 | -0,59 | -0,39 | -0,86 | -0,26 | 0,12 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | 30 | 48 | 29 | 32 | 22 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 |
| Modifica (%) | 62,95 | 61,17 | -38,50 | 10,10 | -32,49 | -83,02 | 41,33 | -26,31 | -21,99 | 0,00 | -50,87 | -107,40 | -877,98 | -3,42 | 774,11 | 0,68 | 8,52 | 47,62 | -38,18 | |
| % del flusso di cassa | 178,17 | 137,09 | 122,38 | 159,83 | 188,41 | 689,41 | -20,34 | -35,81 | -23,27 | -16,46 | -16,47 | -7,79 | 0,61 | -5,67 | -9,48 | -171,93 | -243,35 | -3.245,64 | 1.771,01 | -413,80 |
| Flusso di cassa | 10 | 22 | 39 | 18 | 17 | 3 | -18 | -15 | -17 | -18 | -18 | -19 | -18 | -15 | -9 | -4 | -3 | -0 | 1 | -2 |
| Modifica (%) | 111,78 | 80,54 | -52,91 | -6,60 | -81,55 | -675,26 | -19,72 | 13,40 | 10,30 | -0,05 | 3,89 | -6,09 | -15,74 | -42,29 | -51,79 | -28,87 | -91,86 | -370,54 | -364,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
