Rendiconto finanziario (TTM)
Catalyst Metals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -3 | 4 | 11 | 17 | 23 | 15 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 12 | 17 | 44 | 71 | 114 | 157 | 196 |
| Modifica (%) | 8,88 | -252,24 | 165,68 | 55,55 | 35,71 | -34,82 | -53,42 | -9,45 | -10,44 | 19,30 | 16,18 | 56,78 | 36,22 | 160,64 | 61,63 | 60,79 | 37,81 | 25,16 | |
| % del flusso di cassa | -35,70 | -23,58 | 34,76 | 89,55 | 796,73 | -290,67 | -148,64 | -56,96 | -56,67 | -56,30 | 2.836,49 | 74,51 | 165,92 | 389,96 | 1.365,32 | 3.360,55 | 373,89 | 266,85 | 104,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -4 | -14 | -24 | -30 | -37 | -29 | -21 | -19 | -17 | -17 | -17 | -26 | -35 | -36 | -55 | -46 | -54 | -141 |
| Modifica (%) | 1,03 | 262,07 | 72,38 | 28,62 | 22,25 | -21,95 | -28,12 | -8,82 | -9,67 | -0,70 | -0,71 | 54,36 | 35,22 | 3,51 | 51,52 | -17,16 | 17,63 | 162,59 | |
| % del flusso di cassa | -53,88 | -33,02 | -115,79 | -193,51 | -1.423,61 | 467,86 | 286,49 | 169,43 | 169,72 | 170,09 | -7.132,02 | -160,12 | -351,06 | -819,03 | -1.138,86 | -2.627,80 | -150,62 | -91,76 | -75,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13 | 18 | 21 | 25 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20 | 21 | 23 | -4 | -13 | -38 | -44 | 133 |
| Modifica (%) | 36,18 | 19,35 | 16,21 | -37,69 | -60,50 | -37,49 | -59,98 | -4,65 | -4,87 | 655,35 | 86,76 | 8,27 | 7,64 | -117,59 | 230,97 | 182,38 | 17,75 | -400,19 | |
| % del flusso di cassa | 189,58 | 156,59 | 181,02 | 203,96 | 726,88 | -77,19 | -37,85 | -12,46 | -13,06 | -13,78 | 4.395,53 | 185,61 | 285,45 | 530,13 | -125,23 | -631,18 | -123,33 | -75,21 | 70,80 |
| Flusso di cassa | 7 | 11 | 12 | 12 | 2 | -8 | -10 | -12 | -11 | -10 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 30 | 59 | 187 |
| Modifica (%) | 64,87 | 3,24 | 3,14 | -82,52 | -471,98 | 27,46 | 21,55 | -8,98 | -9,86 | -102,37 | 4.322,83 | -29,60 | -42,04 | -25,56 | -34,33 | 1.345,20 | 93,08 | 218,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
