Rendiconto finanziario (TTM)
Citius Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -17 | -21 | -21 | -22 | -24 | -19 | -25 | -28 | -28 | -29 | -27 | -29 | -29 | -30 | -30 | -29 | -28 | -27 | -24 | -21 |
| Modifica (%) | 26,29 | -0,92 | 3,93 | 10,14 | -20,26 | 27,89 | 11,68 | 2,68 | 0,61 | -6,35 | 7,00 | 1,64 | 4,51 | -0,22 | -4,01 | -3,05 | -5,00 | -12,12 | -12,57 | |
| % del flusso di cassa | -283,79 | -1.410,34 | -21,32 | -20,55 | -43,14 | -31,64 | 51,59 | 40,85 | 100,00 | 100,00 | 100,12 | 193,69 | 190,80 | 183,60 | 183,60 | 189,25 | 121,41 | 139,21 | 187,86 | 174,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -40 | -40 | -40 | -40 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||||||||
| Modifica (%) | -0,00 | -0,00 | 278,92 | 576.535,05 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||
| % del flusso di cassa | -0,03 | -0,12 | -0,00 | -0,01 | -71,17 | -65,45 | 83,45 | 59,15 | 21,52 | 25,98 | 39,89 | 42,29 | ||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | 23 | 121 | 129 | 120 | 120 | 17 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 16 | 14 | ||
| Modifica (%) | 0,00 | 426,42 | 7,16 | -6,74 | -0,00 | -86,06 | -100,00 | 44.132,39 | -0,00 | 0,00 | -0,23 | -0,58 | -27,31 | 25,81 | 27,62 | -14,05 | ||||
| % del flusso di cassa | 383,82 | 1.510,46 | 121,32 | 120,56 | 214,31 | 197,09 | -35,04 | -0,00 | -0,12 | -93,69 | -90,80 | -83,60 | -83,60 | -89,25 | -42,93 | -65,19 | -127,76 | -116,41 | ||
| Flusso di cassa | 6 | 2 | 99 | 107 | 56 | 61 | -48 | -68 | -28 | -29 | -27 | -15 | -15 | -17 | -17 | -15 | -23 | -19 | -13 | -12 |
| Modifica (%) | -74,59 | 6.453,91 | 7,84 | -47,54 | 8,74 | -178,43 | 41,05 | -58,06 | 0,61 | -6,46 | -44,69 | 3,17 | 8,61 | -0,22 | -6,88 | 51,13 | -17,15 | -34,88 | -5,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
