Rendiconto finanziario (TTM)
Catena AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 527 | 744 | 793 | 955 | 927 | 811 | 1.150 | 1.008 | 1.182 | 1.241 | 922 | 1.098 | 1.062 | 934 | 1.304 | 1.221 | 1.287 | 1.484 | 1.291 |
| Modifica (%) | 41,31 | 6,58 | 20,35 | -2,91 | -12,50 | 41,80 | -12,35 | 17,26 | 4,99 | -25,71 | 19,09 | -3,28 | -12,05 | 39,61 | -6,37 | 5,41 | 15,31 | -13,01 | |
| % del flusso di cassa | 604,71 | 265,92 | 655,08 | 202,31 | 7.130,00 | 139,35 | 723,27 | 184,95 | 135,24 | 105,71 | 130,78 | -198,91 | -61,14 | 105,54 | -2.556,86 | 181,70 | 229,82 | -123,46 | -2.390,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.242 | -1.001 | -1.166 | -1.189 | -1.379 | -1.596 | -1.778 | -2.030 | -1.636 | -1.953 | -2.065 | -2.605 | -2.706 | -2.743 | -3.639 | -4.525 | -4.415 | -3.761 | -2.893 |
| Modifica (%) | -19,40 | 16,47 | 2,00 | 15,95 | 15,76 | 11,40 | 14,17 | -19,41 | 19,38 | 5,73 | 26,15 | 3,88 | 1,37 | 32,66 | 24,35 | -2,43 | -14,81 | -23,08 | |
| % del flusso di cassa | -1.425,72 | -357,59 | -962,59 | -251,96 | -10.605,38 | -274,23 | -1.118,24 | -372,48 | -187,19 | -166,35 | -292,91 | 471,92 | 155,79 | -309,94 | 7.135,29 | -673,36 | -788,39 | 312,90 | 5.357,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 803 | 537 | 494 | 706 | 465 | 1.367 | 785 | 1.563 | 1.304 | 1.870 | 1.822 | 962 | -92 | 2.705 | 2.288 | 3.977 | 3.686 | 1.086 | 1.552 |
| Modifica (%) | -33,17 | -7,92 | 42,94 | -34,16 | 193,92 | -42,57 | 99,11 | -16,57 | 43,40 | -2,57 | -47,20 | -109,56 | -3.040,22 | -15,42 | 73,82 | -7,32 | -70,54 | 42,91 | |
| % del flusso di cassa | 922,04 | 191,75 | 408,09 | 149,69 | 3.577,69 | 234,88 | 493,71 | 286,79 | 149,20 | 159,28 | 258,44 | -174,28 | 5,30 | 305,65 | -4.486,27 | 591,82 | 658,21 | -90,35 | -2.874,07 |
| Flusso di cassa | 87 | 280 | 121 | 472 | 13 | 582 | 159 | 545 | 874 | 1.174 | 705 | -552 | -1.737 | 885 | -51 | 672 | 560 | -1.202 | -54 |
| Modifica (%) | 221,35 | -56,73 | 289,68 | -97,25 | 4.376,92 | -72,68 | 242,77 | 60,37 | 34,32 | -39,95 | -178,30 | 214,67 | -150,95 | -105,76 | -1.417,65 | -16,67 | -314,64 | -95,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
