Rendiconto finanziario (TTM)
China Resources Pharmaceutical Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.926 | 8.206 | 7.527 | 6.847 | 9.845 | 12.842 | 11.895 | 10.947 | 10.371 | 10.821 | 10.355 | 10.053 | 12.770 | 15.550 | 16.925 | 18.300 | 17.918 | 17.536 |
| Modifica (%) | -17,32 | -8,28 | -9,03 | 43,78 | 30,45 | -7,38 | -7,97 | -5,26 | 4,34 | -4,30 | -2,92 | 27,03 | 21,76 | 8,84 | 8,12 | -2,09 | -2,13 | |
| % del flusso di cassa | -822,90 | -623,27 | 768,31 | 209,02 | 205,74 | 204,03 | 307,45 | 758,49 | 936,13 | 1.192,08 | 263,74 | 145,73 | 156,28 | 164,95 | 350,61 | 8.044,18 | -448,03 | -213,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.239 | -2.255 | -2.024 | -1.793 | -5.492 | -9.191 | -8.308 | -7.425 | -3.774 | -819 | 28 | 957 | -571 | -2.067 | -3.932 | -5.797 | -7.343 | -8.888 |
| Modifica (%) | -30,39 | -10,25 | -11,42 | 206,35 | 67,36 | -9,61 | -10,63 | -49,17 | -78,29 | -103,39 | 3.340,81 | -159,65 | 262,17 | 90,22 | 47,43 | 26,65 | 21,04 | |
| % del flusso di cassa | 268,52 | 171,24 | -206,56 | -54,72 | -114,77 | -146,02 | -214,74 | -514,44 | -340,66 | -90,25 | 0,71 | 13,87 | -6,99 | -21,93 | -81,46 | -2.548,45 | 183,60 | 108,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.494 | -6.415 | -3.661 | -908 | 1.049 | 3.005 | 1.178 | -650 | -4.858 | -9.126 | -6.845 | -4.896 | -4.418 | -4.065 | -8.173 | -12.281 | -14.560 | -16.838 |
| Modifica (%) | -14,41 | -42,92 | -75,20 | -215,46 | 186,61 | -60,81 | -155,18 | 647,42 | 87,87 | -24,99 | -28,47 | -9,78 | -7,97 | 101,04 | 50,26 | 18,56 | 15,65 | |
| % del flusso di cassa | 621,32 | 487,19 | -373,74 | -27,72 | 21,91 | 47,75 | 30,44 | -45,03 | -438,45 | -1.005,35 | -174,34 | -70,97 | -54,06 | -43,12 | -169,31 | -5.398,39 | 364,06 | 204,70 |
| Flusso di cassa | -1.206 | -1.317 | 980 | 3.276 | 4.785 | 6.294 | 3.869 | 1.443 | 1.108 | 908 | 3.926 | 6.899 | 8.172 | 9.427 | 4.827 | 227 | -3.999 | -8.226 |
| Modifica (%) | 9,16 | -174,41 | 234,40 | 46,07 | 31,54 | -38,54 | -62,70 | -23,24 | -18,06 | 332,53 | 75,70 | 18,45 | 15,36 | -48,79 | -95,29 | -1.857,98 | 105,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
