Rendiconto finanziario (TTM)
Critical Elements Lithium Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -4 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | 34,95 | 32,41 | 4,41 | 60,38 | 11,07 | 18,52 | -2,44 | 8,98 | -16,21 | -8,74 | 3,60 | 18,67 | -8,84 | -12,22 | 22,88 | -40,59 | 37,71 | -16,23 | |
| % del flusso di cassa | 130,42 | -27,02 | -43,76 | -65,92 | -69,31 | -20,59 | -25,62 | -25,49 | -31,69 | -16.612,28 | 324,92 | 122,68 | 114,95 | 36,49 | 32,40 | 40,86 | 33,46 | 62,86 | 105,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -1 | -1 | -0 | 2 | -0 | -1 | -2 | -8 | -9 | -11 | -13 | -8 | -11 | -12 | -11 | -10 | -5 | -2 |
| Modifica (%) | -74,72 | 92,29 | -75,27 | -675,83 | -101,57 | 2.357,40 | 164,21 | 325,74 | 17,55 | 21,31 | 15,95 | -41,50 | 43,61 | 8,85 | -12,46 | -6,82 | -46,47 | -55,96 | |
| % del flusso di cassa | 223,75 | -8,68 | -20,43 | -7,29 | 27,51 | -0,12 | -2,98 | -8,02 | -38,94 | -28.638,91 | 744,55 | 314,62 | 145,33 | 72,67 | 80,02 | 71,89 | 92,34 | 67,42 | 59,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 11 | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | 31 | 35 | 15 | 15 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 247,79 | -1,09 | -26,88 | 24,88 | 218,27 | 1,49 | 1,80 | 12,02 | -57,52 | -0,25 | -4,53 | -39,82 | -83,59 | 34,15 | -0,05 | 46,87 | -13,98 | 6,52 | |
| % del flusso di cassa | -254,17 | 135,70 | 164,19 | 173,21 | 141,79 | 120,70 | 128,59 | 133,50 | 170,63 | 45.351,19 | -969,47 | -337,30 | -160,28 | -9,16 | -12,43 | -12,74 | -25,80 | -30,28 | -64,37 |
| Flusso di cassa | -1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 25 | 24 | 24 | 21 | 0 | -2 | -4 | -5 | -15 | -15 | -15 | -11 | -8 | -4 |
| Modifica (%) | -751,39 | -18,25 | -30,69 | 52,55 | 273,88 | -4,74 | -1,94 | -12,35 | -99,84 | -4.766,05 | 174,39 | 26,65 | 187,21 | -1,16 | -2,55 | -27,46 | -26,69 | -49,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
