Rendiconto finanziario (TTM)
Creative Technology Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -4 | -7 | -10 | -13 | -16 | -18 | -20 | -20 | -21 | -17 | -12 | -10 | -7 | -10 | -12 | -13 | -15 | -13 | -12 |
| Modifica (%) | 2,36 | 82,30 | 45,15 | 34,22 | 25,50 | 10,92 | 9,84 | 3,04 | 2,95 | -21,01 | -26,59 | -19,27 | -23,86 | 32,23 | 24,38 | 9,27 | 8,48 | -10,44 | -11,65 | |
| % del flusso di cassa | 85,99 | 110,87 | 95,86 | 91,19 | 123,88 | 157,37 | 142,77 | 132,67 | 99,60 | 80,66 | 80,87 | 81,25 | 81,52 | 81,96 | 84,80 | 86,62 | 80,66 | 76,23 | 83,14 | 93,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 5.360,00 | 39,01 | 28,06 | 994,86 | 90,87 | 0,28 | 0,28 | -55,68 | -125,65 | 0,69 | 0,68 | -46,81 | -88,02 | -18,00 | -21,95 | 1.463,54 | 93,60 | -9,43 | -10,41 | |
| % del flusso di cassa | -0,12 | -8,31 | -5,48 | -4,60 | -50,96 | -98,46 | -80,76 | -68,51 | -22,12 | 4,46 | 5,70 | 7,86 | 5,20 | 0,82 | 0,53 | 0,34 | 4,50 | 7,60 | 8,38 | 9,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -0,29 | 5,32 | 5,05 | -2,41 | -2,47 | -1,87 | -1,90 | 1,98 | 1,94 | 1,97 | 1,93 | -5,48 | -5,80 | -15,30 | -18,07 | 2,48 | 2,42 | -6,25 | -6,66 | |
| % del flusso di cassa | 54,90 | 68,95 | 34,44 | 23,71 | 23,42 | 23,12 | 18,56 | 15,40 | 11,44 | 9,18 | 11,88 | 16,57 | 19,46 | 24,21 | 16,04 | 10,80 | 9,43 | 8,41 | 9,61 | 11,46 |
| Flusso di cassa | -4 | -3 | -7 | -11 | -10 | -10 | -13 | -15 | -20 | -26 | -20 | -15 | -12 | -9 | -12 | -14 | -17 | -19 | -16 | -12 |
| Modifica (%) | -20,60 | 110,85 | 52,57 | -1,20 | -1,21 | 22,26 | 18,21 | 37,24 | 27,14 | -21,22 | -26,93 | -19,53 | -24,28 | 27,81 | 21,76 | 17,35 | 14,79 | -17,89 | -21,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
