Rendiconto finanziario (TTM)
Cipher Pharmaceuticals Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 20 | 21 | 21 |
| Modifica (%) | 57,04 | -9,08 | 12,57 | 19,59 | -3,46 | -17,20 | -0,53 | 32,52 | -28,87 | 25,30 | -1,88 | 13,36 | 7,04 | -13,94 | 23,82 | -23,28 | 49,46 | 9,14 | -0,96 | |
| % del flusso di cassa | -459,51 | 418,10 | 239,23 | 162,06 | 131,31 | 121,11 | 133,51 | 140,11 | 127,24 | 129,40 | 116,07 | 108,55 | 102,31 | 145,59 | 160,95 | 146,38 | -40,16 | -88,89 | -106,76 | -57,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -80 | -80 | -80 | -80 | |||
| Modifica (%) | 26,88 | -98,68 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | 4,17 | 7,33 | 49.701,86 | -0,17 | -0,00 | -0,01 | |||||
| % del flusso di cassa | 36,98 | -27,18 | -0,23 | -0,14 | -0,09 | -0,68 | -0,98 | -0,70 | -0,67 | 0,00 | -1,31 | -1,75 | -1,38 | 246,24 | 364,03 | 400,58 | 218,39 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -8 | -6 | -5 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -5 | -5 | -5 | 34 | 39 | 39 | 22 |
| Modifica (%) | -4,46 | -23,73 | -26,19 | -24,33 | -28,70 | 23,28 | 6,83 | -22,90 | -23,76 | -36,72 | -37,60 | -34,97 | 968,02 | 1,28 | -4,46 | -779,13 | 14,04 | 0,14 | -43,72 | |
| % del flusso di cassa | 525,43 | -290,84 | -139,59 | -62,01 | -31,79 | -21,66 | -35,54 | -40,06 | -21,17 | -23,07 | -10,45 | -6,22 | -3,36 | -47,72 | -62,09 | -43,57 | -105,83 | -178,72 | -196,95 | -60,43 |
| Flusso di cassa | -2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 15 | 11 | 9 | 12 | -33 | -22 | -20 | -37 |
| Modifica (%) | -272,59 | 58,91 | 66,17 | 47,60 | 4,67 | -24,89 | -5,22 | 45,92 | -30,05 | 39,68 | 4,92 | 20,27 | -24,78 | -22,16 | 36,15 | -379,60 | -32,47 | -9,13 | 83,40 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
