Rendiconto finanziario (TTM)
Cathay Pacific Airways Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8.467 | -14.291 | -9.520 | -4.749 | 2.043 | 8.835 | 10.940 | 13.046 | 15.441 | 17.836 | 24.528 | 31.221 | 28.814 | 26.408 | 22.204 | 18.000 | 20.770 | 23.541 | 23.811 | 24.081 |
| Modifica (%) | 68,78 | -33,38 | -50,12 | -143,02 | 332,45 | 23,83 | 19,25 | 18,36 | 15,51 | 37,52 | 27,28 | -7,71 | -8,35 | -15,92 | -18,93 | 15,39 | 13,34 | 1,15 | 1,13 | |
| % del flusso di cassa | 1.049,85 | 526,37 | -4.869,57 | -152,90 | 74,12 | 367,05 | -4.183,75 | -445,26 | -741,82 | -1.446,55 | 1.644,00 | 740,36 | 1.207,90 | 4.766,79 | -12.984,80 | -2.008,93 | -1.241,51 | -960,86 | -544,25 | -382,24 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.280 | -11.758 | -14.342 | -16.927 | -8.217 | 493 | 1.166 | 1.839 | -460 | -2.760 | -4.580 | -6.400 | -4.534 | -2.668 | -2.556 | -2.444 | -4.263 | -6.082 | -6.174 | -6.267 |
| Modifica (%) | 122,71 | 21,98 | 18,02 | -51,46 | -106,00 | 136,51 | 57,72 | -125,04 | 499,35 | 65,94 | 39,74 | -29,16 | -41,16 | -4,20 | -4,38 | 74,43 | 42,67 | 1,52 | 1,50 | |
| % del flusso di cassa | 654,62 | 433,08 | -7.336,32 | -544,98 | -298,10 | 20,48 | -445,89 | -62,76 | 22,12 | 223,84 | -306,97 | -151,77 | -190,06 | -481,59 | 1.494,74 | 272,77 | 254,81 | 248,24 | 141,13 | 99,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12.974 | 23.309 | 24.003 | 24.697 | 8.882 | -6.932 | -12.362 | -17.792 | -17.014 | -16.236 | -18.400 | -20.564 | -21.871 | -23.178 | -19.800 | -16.421 | -18.128 | -19.834 | -22.010 | -24.185 |
| Modifica (%) | 79,66 | 2,98 | 2,89 | -64,03 | -178,04 | 78,33 | 43,92 | -4,37 | -4,57 | 13,33 | 11,76 | 6,36 | 5,98 | -14,58 | -17,06 | 10,39 | 9,41 | 10,97 | 9,88 | |
| % del flusso di cassa | -1.608,68 | -858,53 | 12.277,75 | 795,14 | 322,24 | -287,99 | 4.727,34 | 607,24 | 817,39 | 1.316,79 | -1.233,24 | -487,65 | -916,83 | -4.183,75 | 11.578,65 | 1.832,70 | 1.083,53 | 809,55 | 503,07 | 383,89 |
| Flusso di cassa | -806 | -2.715 | 196 | 3.106 | 2.756 | 2.407 | -262 | -2.930 | -2.082 | -1.233 | 1.492 | 4.217 | 2.386 | 554 | -171 | -896 | -1.673 | -2.450 | -4.375 | -6.300 |
| Modifica (%) | 236,64 | -107,20 | 1.488,75 | -11,25 | -12,68 | -110,86 | 1.020,46 | -28,96 | -40,76 | -221,01 | 182,64 | -43,43 | -76,78 | -130,87 | 423,98 | 86,72 | 46,44 | 78,57 | 44,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
