Rendiconto finanziario (TTM)
COVER Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.866 | 4.765 | 4.881 | 5.285 |
| Modifica (%) | -2,08 | 2,43 | 8,28 | |
| % del flusso di cassa | 154,57 | 545,82 | 180,24 | 186,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.759 | -3.893 | -2.233 | -2.696 |
| Modifica (%) | 41,10 | -42,64 | 20,73 | |
| % del flusso di cassa | -87,64 | -445,93 | -82,46 | -95,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.040 | 59 | 244 | |
| Modifica (%) | 313,56 | |||
| % del flusso di cassa | 33,04 | 2,18 | 8,62 | |
| Flusso di cassa | 3.148 | 873 | 2.708 | 2.831 |
| Modifica (%) | -72,27 | 210,19 | 4,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
