Rendiconto finanziario (TTM)
Cromwell Property Group - Debt/Equity Composite Units Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 184 | 167 | 179 | 191 | 188 | 186 | 181 | 175 | 164 | 152 | 151 | 149 | 152 | 154 | 134 | 113 | 108 | 103 | 103 | 103 |
| Modifica (%) | -8,98 | 6,96 | 6,51 | -1,23 | -1,25 | -2,88 | -2,96 | -6,48 | -6,93 | -1,08 | -1,09 | 1,61 | 1,58 | -13,31 | -15,36 | -4,60 | -4,82 | 0,00 | 0,00 | |
| % del flusso di cassa | 656,43 | -458,36 | -405,32 | -367,95 | -390,97 | -417,75 | 364,01 | 121,92 | 199,33 | 736,71 | -199,27 | -86,69 | -212,62 | 522,03 | 128,43 | 63,34 | 32,50 | 21,15 | 75,44 | -48,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -563 | 2 | -28 | -58 | -31 | -3 | 62 | 127 | 144 | 161 | 179 | 197 | 215 | 234 | 418 | 602 | 789 | 976 | 680 | 384 |
| Modifica (%) | -100,39 | -1.372,73 | 107,86 | -47,08 | -88,96 | -1.913,24 | 105,52 | 13,46 | 11,86 | 11,23 | 10,09 | 9,29 | 8,50 | 78,93 | 44,11 | 31,02 | 23,68 | -30,30 | -43,47 | |
| % del flusso di cassa | -2.012,14 | -6,03 | 63,42 | 112,36 | 63,97 | 7,64 | 124,29 | 88,17 | 174,88 | 776,81 | -236,26 | -114,41 | -301,82 | 791,53 | 401,92 | 337,50 | 237,84 | 201,18 | 500,04 | -180,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 416 | -199 | -188 | -177 | -199 | -222 | -186 | -151 | -221 | -292 | -406 | -521 | -438 | -356 | -437 | -519 | -562 | -604 | -662 | -721 |
| Modifica (%) | -147,73 | -5,54 | -5,86 | 12,71 | 11,28 | -16,00 | -19,05 | 46,81 | 31,89 | 39,40 | 28,27 | -15,91 | -18,92 | 23,04 | 18,72 | 8,17 | 7,56 | 9,63 | 8,79 | |
| % del flusso di cassa | 1.486,07 | 544,11 | 424,92 | 340,93 | 413,40 | 497,75 | -375,10 | -104,80 | -268,98 | -1.408,70 | 536,99 | 302,96 | 614,94 | -1.205,08 | -420,78 | -291,09 | -169,35 | -124,58 | -487,06 | 338,31 |
| Flusso di cassa | 28 | -36 | -44 | -52 | -48 | -44 | 50 | 144 | 82 | 21 | -76 | -172 | -71 | 30 | 104 | 178 | 332 | 485 | 136 | -213 |
| Modifica (%) | -230,36 | 20,96 | 17,33 | -7,05 | -7,58 | -211,46 | 189,72 | -42,80 | -74,82 | -465,70 | 127,34 | -58,57 | -141,37 | 252,37 | 71,62 | 85,93 | 46,22 | -71,96 | -256,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
