Rendiconto finanziario (TTM)
COMSYS Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43.462 | 25.469 | 25.538 | 5.244 | 13.041 | 61.781 | 57.561 | 44.275 | 47.197 | 16.625 |
| Modifica (%) | -41,40 | 0,27 | -79,47 | 148,68 | 373,74 | -6,83 | -23,08 | 6,60 | -64,78 | |
| % del flusso di cassa | 557,06 | -991,78 | -1.918,71 | 478,47 | -199,92 | 914,73 | 372,11 | 397,37 | 346,58 | -120,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.407 | -8.861 | -7.854 | -11.109 | -11.853 | -6.843 | -8.923 | -15.941 | -14.414 | -10.215 |
| Modifica (%) | 19,63 | -11,36 | 41,44 | 6,70 | -42,27 | 30,40 | 78,65 | -9,58 | -29,13 | |
| % del flusso di cassa | -94,94 | 345,05 | 590,08 | -1.013,59 | 181,71 | -101,32 | -57,68 | -143,07 | -105,85 | 74,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -29.296 | -20.258 | -19.633 | 6.171 | -7.950 | -48.233 | -33.184 | -17.214 | -19.179 | -20.217 |
| Modifica (%) | -30,85 | -3,09 | -131,43 | -228,83 | 506,70 | -31,20 | -48,13 | 11,42 | 5,41 | |
| % del flusso di cassa | -375,49 | 788,86 | 1.475,06 | 563,05 | 121,88 | -714,14 | -214,52 | -154,50 | -140,84 | 146,65 |
| Flusso di cassa | 7.802 | -2.568 | -1.331 | 1.096 | -6.523 | 6.754 | 15.469 | 11.142 | 13.618 | -13.786 |
| Modifica (%) | -132,91 | -48,17 | -182,34 | -695,16 | -203,54 | 129,03 | -27,97 | 22,22 | -201,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
