Rendiconto finanziario (TTM)
Chemomab Therapeutics Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -5 | -5 | -9 | -11 | -12 | -15 | -15 | -18 | -20 | -24 | -26 | -26 | -24 | -16 | -15 | -14 |
| Modifica (%) | -2.369,26 | -11,83 | 102,42 | 17,95 | 12,13 | 19,54 | 0,64 | 17,97 | 16,00 | 17,06 | 7,49 | -0,13 | -7,76 | -31,68 | -4,61 | -6,80 | |
| % del flusso di cassa | -2,95 | 946,21 | -9,76 | -28,91 | -44,01 | -352,13 | 33,38 | 41,95 | 65,09 | 1.238,30 | -344,08 | -5.167,34 | 1.609,87 | 558,44 | 301,72 | 477,68 | -2.950,41 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -21 | -26 | -45 | -43 | -20 | -9 | 20 | 32 | 26 | 24 | 16 | 9 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | -121,83 | -12,90 | 38.100,00 | 24,14 | 76,45 | -5,28 | -52,17 | -54,09 | -307,84 | 61,69 | -18,98 | -8,14 | -32,44 | -46,37 | -73,03 | 64,30 | |
| % del flusso di cassa | -3,62 | 11,19 | -0,11 | -63,73 | -102,13 | -1.285,89 | 96,58 | 57,69 | 34,83 | -1.187,42 | 455,74 | 5.158,87 | -1.478,30 | -375,57 | -159,30 | -71,31 | 776,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | 5 | 52 | 62 | 62 | 61 | 13 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 |
| Modifica (%) | -156,84 | 995,77 | 19,79 | -1,02 | -1,04 | -78,26 | -100,99 | -84,73 | 3.940,00 | -0,00 | -166,58 | -6,69 | 598,01 | -35,27 | 335,10 | 11,99 | |
| % del flusso di cassa | 106,57 | -857,40 | 109,87 | 192,63 | 246,13 | 1.738,02 | -29,95 | 0,37 | 0,07 | 49,12 | -11,66 | 108,47 | -31,57 | -82,88 | -42,42 | -306,36 | 2.273,87 |
| Flusso di cassa | -8 | -1 | 47 | 32 | 25 | 4 | -44 | -35 | -27 | -2 | 7 | 0 | -2 | -4 | -5 | -3 | 0 |
| Modifica (%) | -92,94 | -8.651,08 | -31,67 | -22,53 | -85,99 | -1.361,21 | -19,92 | -23,98 | -93,90 | -521,28 | -92,84 | -420,56 | 165,91 | 26,44 | -39,75 | -115,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
