Rendiconto finanziario (TTM)
Capella Minerals Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -1,33 | -5,69 | -11,48 | -59,75 | 42,11 | 34,25 | -11,59 | -2,61 | 17,59 | -17,63 | 3,59 | -28,31 | -35,25 | 32,05 | -22,01 | 80,87 | -7,44 | |
| % del flusso di cassa | -65,26 | -96,16 | -123,63 | -347,87 | 58,76 | 67,10 | 88,47 | 130,04 | 143,35 | 225,87 | 1.928,54 | -2.544,46 | 87,16 | 264,40 | -13.733,27 | -166,13 | 468,77 | -464,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 282,68 | 43,57 | 28,50 | -82,66 | 62,58 | -73,84 | -352,01 | -669,16 | -18,31 | -16,85 | 35,29 | 27,55 | -18,73 | -21,55 | -55,34 | -212,53 | 22,32 | |
| % del flusso di cassa | -7,79 | -44,51 | -87,12 | -355,86 | 25,90 | 33,84 | 8,69 | -36,43 | 234,67 | 256,88 | 2.213,95 | -3.814,80 | 232,51 | 885,25 | -27.317,55 | -189,24 | -332,23 | 434,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -3,65 | -4,10 | -18,90 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -5.112,70 | 1,99 | -0,00 | 28,59 | -29,48 | 0,00 | 0,00 | -31,52 | -100,00 | 12.160.000,00 | |
| % del flusso di cassa | 164,07 | 236,08 | 308,61 | 795,57 | -0,00 | 3,03 | 2,98 | 4,95 | -280,97 | -384,01 | -3.980,34 | 6.518,82 | -219,67 | -1.029,10 | 40.480,76 | 429,95 | -0,00 | 91,63 |
| Flusso di cassa | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -33,04 | -26,64 | -68,54 | -338,25 | 24,46 | 1,82 | -39,85 | -11,65 | -25,37 | -90,35 | -178,52 | -2.192,78 | -78,65 | -102,54 | 6.347,12 | -164,10 | -193,46 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
