Rendiconto finanziario (TTM)
Chemring Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 76 | 65 | 55 | 65 | 76 | 79 | 82 | 81 | 80 | 70 | 59 | 66 | 67 | 68 | 74 | 81 | 81 | 80 |
| Modifica (%) | -13,77 | -15,97 | 18,82 | 15,84 | 4,36 | 4,18 | -1,09 | -1,11 | -13,29 | -15,33 | 11,51 | 1,59 | 1,57 | 9,56 | 8,72 | -0,56 | -0,56 | |
| % del flusso di cassa | 421,67 | -156,77 | -54,19 | -117,96 | -813,98 | -7.523,81 | 1.143,06 | 753,70 | 559,03 | 1.342,31 | -1.477,50 | -491,79 | -461,72 | -435,90 | -745,00 | -1.840,91 | 657,55 | 277,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -23 | -20 | -27 | -35 | -34 | -33 | -32 | -30 | -33 | -36 | -39 | -48 | -57 | -52 | -48 | -47 | -46 |
| Modifica (%) | -10,63 | -11,89 | 37,25 | 27,14 | -3,01 | -3,10 | -3,51 | -3,63 | 9,51 | 8,68 | 8,54 | 22,46 | 18,34 | -8,32 | -9,07 | -2,00 | -2,04 | |
| % del flusso di cassa | -141,11 | 54,37 | 19,70 | 49,55 | 375,27 | 3.223,81 | -455,56 | -293,06 | -211,81 | -642,31 | 907,50 | 294,03 | 332,76 | 366,03 | 523,50 | 1.081,82 | -380,82 | -158,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | -84 | -137 | -94 | -50 | -47 | -43 | -39 | -36 | -31 | -27 | -40 | -33 | -27 | -32 | -37 | -21 | -6 |
| Modifica (%) | 162,77 | 61,94 | -31,55 | -46,10 | -7,64 | -8,27 | -8,08 | -8,79 | -12,85 | -14,74 | 51,13 | -16,92 | -20,36 | 20,11 | 16,74 | -42,63 | -74,30 | |
| % del flusso di cassa | -178,33 | 202,04 | 134,58 | 168,77 | 541,94 | 4.433,33 | -593,06 | -363,43 | -248,61 | -600,00 | 665,00 | 300,00 | 230,34 | 170,51 | 319,50 | 847,73 | -174,69 | -19,03 |
| Flusso di cassa | 18 | -42 | -102 | -55 | -9 | -1 | 7 | 11 | 14 | 5 | -4 | -13 | -14 | -16 | -10 | -4 | 12 | 29 |
| Modifica (%) | -331,94 | 143,11 | -45,42 | -83,21 | -88,71 | -785,71 | 50,00 | 33,33 | -63,89 | -176,92 | 235,00 | 8,21 | 7,59 | -35,90 | -56,00 | -378,41 | 135,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
