Rendiconto finanziario (TTM)
CMOC Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.962 | 8.492 | 5.175 | 5.560 | 1.347 | 6.191 | 2.523 | 13.373 | 14.482 | 15.454 | 21.195 | 15.714 | 14.748 | 15.542 | 16.377 | 17.559 | 22.723 | 32.387 | 28.223 | 33.616 |
| Modifica (%) | -14,76 | -39,07 | 7,44 | -75,77 | 359,57 | -59,25 | 430,16 | 8,29 | 6,71 | 37,15 | -25,86 | -6,15 | 5,39 | 5,37 | 7,22 | 29,41 | 42,53 | -12,86 | 19,11 | |
| % del flusso di cassa | 161,61 | -900,29 | -342,32 | -202,32 | 55,35 | 69,22 | 18,47 | 93,58 | 114,70 | 178,60 | -921,21 | 496,46 | -466,64 | -531,03 | -12.436,82 | 2.101,84 | -567,71 | 2.787,26 | 1.288,08 | -1.947,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 5.199 | -9.405 | -6.750 | -11.289 | -13.789 | -4.892 | -6.031 | -4.977 | -5.907 | -7.372 | -6.981 | -12.247 | -10.037 | -10.659 | -8.444 | -9.070 | -8.573 | -1.160 | 1.039 | 3.545 |
| Modifica (%) | -280,89 | -28,23 | 67,25 | 22,14 | -64,52 | 23,29 | -17,48 | 18,68 | 24,80 | -5,30 | 75,44 | -18,04 | 6,19 | -20,78 | 7,42 | -5,48 | -86,47 | -189,63 | 241,11 | |
| % del flusso di cassa | 84,34 | 997,01 | 446,54 | 410,82 | -566,61 | -54,70 | -44,17 | -34,83 | -46,78 | -85,19 | 303,42 | -386,93 | 317,60 | 364,18 | 6.412,33 | -1.085,70 | 214,19 | -99,80 | 47,44 | -205,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8.673 | 422 | 575 | 3.514 | 15.188 | 7.889 | 17.337 | 5.330 | 2.490 | -2.097 | -19.098 | -2.854 | -9.342 | -8.606 | -8.886 | -7.835 | -18.194 | -30.572 | -27.592 | -39.434 |
| Modifica (%) | -104,87 | 36,23 | 510,81 | 332,21 | -48,06 | 119,77 | -69,26 | -53,29 | -184,21 | 810,93 | -85,05 | 227,27 | -7,87 | 3,24 | -11,82 | 132,21 | 68,03 | -9,75 | 42,92 | |
| % del flusso di cassa | -140,70 | -44,77 | -38,06 | -127,88 | 624,11 | 88,20 | 126,96 | 37,30 | 19,72 | -24,23 | 830,07 | -90,18 | 295,59 | 294,06 | 6.747,79 | -937,85 | 454,56 | -2.631,06 | -1.259,31 | 2.284,37 |
| Flusso di cassa | 6.164 | -943 | -1.512 | -2.748 | 2.434 | 8.944 | 13.656 | 14.291 | 12.626 | 8.653 | -2.301 | 3.165 | -3.160 | -2.927 | -132 | 835 | -4.003 | 1.162 | 2.191 | -1.726 |
| Modifica (%) | -115,30 | 60,25 | 81,79 | -188,56 | 267,52 | 52,69 | 4,65 | -11,65 | -31,47 | -126,59 | -237,57 | -199,85 | -7,39 | -95,50 | -734,44 | -579,10 | -129,03 | 88,57 | -178,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
