Rendiconto finanziario (TTM)
Clinuvel Pharmaceuticals Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 19 | 19 | 23 | 27 | 34 | 40 | 42 | 44 | 40 | 37 | 40 | 42 | 40 | 37 | 30 | 24 | 32 | 41 |
| Modifica (%) | 13,53 | 3,39 | 21,12 | 17,44 | 22,76 | 18,54 | 4,64 | 4,43 | -7,64 | -8,27 | 7,26 | 6,77 | -6,17 | -6,57 | -17,85 | -21,73 | 36,24 | 26,60 | |
| % del flusso di cassa | 117,36 | 120,30 | 120,81 | 111,05 | 105,08 | 103,66 | 102,72 | 142,30 | 219,81 | 331,13 | 823,24 | 426,01 | 299,72 | 455,60 | 1.120,22 | -325,76 | -108,32 | -222,51 | -572,35 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -12 | -23 | -27 | -32 | -29 | -26 | -27 | -29 | -36 | -43 | -45 | -48 |
| Modifica (%) | 24,88 | -42,18 | -43,22 | -76,11 | 137,42 | 57,88 | 2.558,21 | 96,24 | 20,27 | 16,85 | -9,85 | -10,92 | 6,76 | 6,33 | 24,09 | 19,41 | 5,46 | 5,17 | |
| % del flusso di cassa | -8,46 | -9,54 | -5,36 | -2,31 | -0,44 | -0,85 | -1,12 | -39,39 | -114,33 | -224,27 | -710,30 | -308,96 | -181,36 | -313,66 | -877,76 | 385,55 | 195,58 | 310,99 | 664,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 0,90 | -2,18 | 0,07 | 0,07 | 0,73 | 0,72 | 25,36 | 20,23 | -0,58 | -0,58 | 10,90 | 9,83 | 15,45 | 13,38 | 4,31 | 4,13 | -12,13 | -13,80 | |
| % del flusso di cassa | -10,72 | -9,77 | -9,28 | -7,05 | -5,68 | -4,60 | -3,87 | -6,43 | -11,43 | -18,54 | -49,96 | -26,73 | -19,35 | -36,19 | -107,98 | 39,87 | 17,64 | 23,37 | 40,93 |
| Flusso di cassa | 14 | 15 | 16 | 21 | 26 | 32 | 39 | 29 | 20 | 12 | 4 | 9 | 14 | 9 | 3 | -9 | -22 | -15 | -7 |
| Modifica (%) | 10,76 | 2,96 | 31,77 | 24,11 | 24,44 | 19,64 | -24,47 | -32,39 | -38,69 | -63,11 | 107,27 | 51,75 | -38,27 | -62,00 | -382,50 | 135,40 | -33,68 | -50,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
