Rendiconto finanziario (TTM)
ClimateRock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -∞ | 46,02 | -17,51 | 14,97 | 14,77 | 12,46 | 21,29 | -9,46 | -8,68 | -31,69 | |
| % del flusso di cassa | -214,85 | -2.608,87 | 735,53 | 431,21 | 396,69 | -604,45 | 1.291,63 | 2.281,29 | 3.695,16 | 347,60 | |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -80 | -80 | 55 | 55 | 55 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Modifica (%) | -0,00 | -168,95 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -99,22 | 17,76 | 15,08 | 21,84 | ||
| % del flusso di cassa | -19.414,41 | -161.451,18 | -38.048,10 | -19.322,41 | -15.423,84 | 20.812,75 | -284,40 | -653,35 | -1.333,71 | -223,80 | |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 81 | 81 | -54 | -54 | -54 | -53 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Modifica (%) | 0,06 | -166,68 | -0,45 | -0,62 | -1,90 | -102,56 | -13,67 | -16,56 | -92,36 | ||
| % del flusso di cassa | 19.729,25 | 164.160,05 | 37.412,57 | 18.991,20 | 15.127,15 | -20.108,30 | -907,23 | -1.527,94 | -2.261,45 | -23,81 | |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Modifica (%) | -87,98 | -392,59 | 96,11 | 24,76 | -173,80 | -156,76 | -48,74 | -43,62 | 626,12 | ||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
