Rendiconto finanziario (TTM)
Cellectar Biosciences, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -14 | -15 | -19 | -22 | -23 | -23 | -22 | -22 | -25 | -27 | -29 | -30 | -32 | -39 | -45 | -46 | -48 | -44 | -35 |
| Modifica (%) | 9,32 | 8,90 | 25,22 | 15,41 | 2,93 | 1,27 | -4,89 | 2,69 | 13,00 | 8,50 | 6,48 | 3,62 | 7,23 | 19,08 | 17,15 | 2,43 | 2,85 | -8,36 | -20,70 | |
| % del flusso di cassa | -230,04 | -29,93 | -32,61 | -78,10 | -101,97 | 105,16 | 99,41 | 98,93 | 98,95 | 159,26 | 152,45 | 148,27 | -2.513,74 | 314,30 | -140,98 | -218,03 | -302,84 | -346,72 | 166,90 | 233,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 22,58 | -16,92 | -52,18 | 16,40 | 390,29 | 21,27 | 36,99 | 1,28 | -5,00 | -13,31 | -36,23 | 472,47 | 20,82 | 2,50 | 2,40 | -65,86 | -66,35 | -20,76 | -25,77 | |
| % del flusso di cassa | -0,92 | -0,13 | -0,11 | -0,10 | -0,13 | 0,66 | 0,75 | 1,07 | 1,05 | 1,43 | 1,09 | 0,64 | -59,54 | 8,39 | -3,24 | -4,38 | -2,03 | -0,76 | 0,32 | 0,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | 61 | 62 | 43 | 43 | 1 | 0 | -0 | -0 | 10 | 10 | 10 | 32 | 23 | 67 | 67 | 62 | 61 | 18 | 20 |
| Modifica (%) | 230,19 | 2,00 | -29,81 | 0,24 | -97,13 | -97,21 | -100,00 | -0,00 | -961.065.600,00 | 0,00 | 0,00 | 234,10 | -28,56 | 191,15 | 0,00 | -7,39 | -0,71 | -71,40 | 12,82 | |
| % del flusso di cassa | 330,96 | 130,06 | 132,72 | 178,20 | 202,10 | -5,82 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | -60,68 | -53,54 | -48,90 | 2.673,28 | -222,69 | 244,21 | 322,40 | 404,87 | 447,48 | -67,22 | -133,62 |
| Flusso di cassa | 6 | 47 | 47 | 24 | 22 | -21 | -23 | -22 | -23 | -16 | -18 | -20 | 1 | -10 | 27 | 21 | 15 | 14 | -26 | -15 |
| Modifica (%) | 740,21 | -0,03 | -47,72 | -11,61 | -199,81 | 7,13 | -4,44 | 2,67 | -29,80 | 13,35 | 9,48 | -106,11 | -957,65 | -365,48 | -24,25 | -26,26 | -10,17 | -290,37 | -43,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
