Rendiconto finanziario (TTM)
Calgro M3 Holdings Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | -3 | 13 | 29 | 79 | 130 | 42 | -46 | -22 | 2 | 96 | 190 | 141 | 91 | 61 | 30 | 32 | 34 |
| Modifica (%) | -155,42 | -524,79 | 123,54 | 177,37 | 63,95 | -67,65 | -209,10 | -52,26 | -109,46 | 4.542,09 | 97,85 | -25,99 | -35,12 | -33,52 | -50,43 | 6,90 | 6,46 | |
| % del flusso di cassa | -18,10 | 2,99 | -19,40 | -91,46 | 2.974,85 | 355,32 | -70,43 | 29,41 | 25,10 | -11,19 | 167,77 | 142,88 | 338,75 | -182,61 | -166,35 | -130,95 | 705,30 | 106,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37 | -52 | -42 | -32 | -3 | 26 | 16 | 7 | -23 | -53 | -71 | -89 | -105 | -121 | -135 | -148 | -141 | -133 |
| Modifica (%) | 40,06 | -19,23 | -23,80 | -90,23 | -923,28 | -36,09 | -56,48 | -420,98 | 131,15 | 34,43 | 25,61 | 17,92 | 15,20 | 11,41 | 10,24 | -5,06 | -5,33 | |
| % del flusso di cassa | 122,81 | 51,31 | 63,24 | 101,64 | -116,47 | 69,86 | -27,35 | -4,56 | 26,15 | 284,84 | -123,70 | -66,89 | -252,68 | 241,86 | 369,22 | 646,34 | -3.091,57 | -415,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -46 | -37 | -28 | -73 | -119 | -118 | -117 | -43 | 32 | 32 | 32 | 6 | -20 | 38 | 95 | 113 | 131 |
| Modifica (%) | -3.358,56 | -19,47 | -24,17 | 161,88 | 61,81 | -0,73 | -0,73 | -63,71 | -175,58 | -0,29 | -0,30 | -81,88 | -451,95 | -284,24 | 154,28 | 18,80 | 15,82 | |
| % del flusso di cassa | -4,70 | 45,70 | 56,16 | 89,83 | -2.758,40 | -325,18 | 197,78 | 75,15 | 48,75 | -173,66 | 55,94 | 24,01 | 13,93 | 40,75 | -102,87 | -415,39 | 2.486,27 | 409,15 |
| Flusso di cassa | -30 | -101 | -66 | -31 | 3 | 37 | -60 | -156 | -87 | -18 | 57 | 133 | 42 | -50 | -36 | -23 | 5 | 32 |
| Modifica (%) | 235,25 | -34,47 | -52,59 | -108,53 | 1.272,60 | -263,23 | 161,26 | -44,07 | -78,78 | -409,54 | 132,31 | -68,78 | -220,35 | -27,02 | -37,03 | -119,85 | 603,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
