Rendiconto finanziario (TTM)
Coles Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.908 | 3.264 | 3.050 | 2.837 | 2.770 | 2.704 | 2.697 | 2.690 | 2.685 | 2.680 | 2.807 | 2.762 | 2.718 | 2.793 | 2.466 | 2.139 | 2.538 | 2.936 |
| Modifica (%) | 12,24 | -6,54 | -7,00 | -2,34 | -2,40 | -0,26 | -0,26 | -0,19 | -0,19 | 4,74 | -1,59 | -1,61 | 2,76 | -11,71 | -13,26 | 18,63 | 15,70 | |
| % del flusso di cassa | 1.318,82 | 839,07 | 3.315,76 | -1.383,90 | -1.944,21 | -3.380,00 | -1.940,29 | -1.358,59 | -905,56 | -678,48 | 35.087,50 | 1.391,69 | 698,71 | 3.580,77 | -1.267,87 | -458,03 | -1.161,33 | 9.786,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -832 | -1.005 | -1.056 | -1.106 | -1.041 | -976 | -1.059 | -1.142 | -1.242 | -1.343 | -1.000 | -1.060 | -1.120 | -1.513 | -1.469 | -1.425 | -1.394 | -1.364 |
| Modifica (%) | 20,87 | 5,02 | 4,78 | -5,88 | -6,24 | 8,50 | 7,84 | 8,80 | 8,09 | -25,54 | 6,00 | 5,66 | 35,09 | -2,91 | -3,00 | -2,14 | -2,19 | |
| % del flusso di cassa | -377,10 | -258,35 | -1.147,28 | 539,51 | 730,53 | 1.220,00 | 761,87 | 576,77 | 419,06 | 340,00 | -12.500,00 | -534,01 | -287,92 | -1.939,74 | 755,27 | 305,14 | 638,22 | -4.546,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.856 | -1.870 | -1.903 | -1.936 | -1.872 | -1.808 | -1.777 | -1.746 | -1.739 | -1.732 | -1.799 | -1.504 | -1.209 | -1.202 | -1.192 | -1.181 | -1.362 | -1.542 |
| Modifica (%) | 0,75 | 1,76 | 1,73 | -3,31 | -3,42 | -1,71 | -1,74 | -0,40 | -0,40 | 3,87 | -16,40 | -19,61 | -0,58 | -0,87 | -0,88 | 15,28 | 13,26 | |
| % del flusso di cassa | -841,72 | -480,72 | -2.068,48 | 944,39 | 1.313,68 | 2.260,00 | 1.278,42 | 881,82 | 586,51 | 438,48 | -22.487,50 | -757,68 | -310,80 | -1.541,03 | 612,60 | 252,89 | 623,11 | -5.140,00 |
| Flusso di cassa | 220 | 389 | 92 | -205 | -142 | -80 | -139 | -198 | -296 | -395 | 8 | 198 | 389 | 78 | -194 | -467 | -218 | 30 |
| Modifica (%) | 76,42 | -76,35 | -322,83 | -30,49 | -43,86 | 73,75 | 42,45 | 49,75 | 33,22 | -102,03 | 2.381,25 | 95,97 | -79,95 | -349,36 | 140,10 | -53,21 | -113,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
