Rendiconto finanziario (TTM)
Cell Source, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -3,70 | 17,87 | 18,59 | -5,22 | -8,09 | -2,55 | -25,59 | 17,34 | 9,19 | -22,89 | 30,39 | -25,56 | -5,82 | 3,93 | 15,62 | |
| % del flusso di cassa | -6.276,79 | -1.277,39 | -3.778,07 | -4.612,11 | -674,86 | 2.222,47 | -11.388,64 | 2.965,64 | 538,81 | -2.422,39 | -238.907,11 | -16.269,15 | 3.707,31 | 1.663,39 | -3.353,59 | -13.023,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | 2,21 | 12,21 | 18,03 | 6,52 | -23,55 | 2,94 | -28,73 | -1,10 | 39,60 | -25,92 | 31,13 | -28,01 | -9,03 | 13,88 | 13,13 | |
| % del flusso di cassa | 6.376,79 | 1.377,39 | 3.878,07 | 4.712,11 | 774,86 | -2.122,47 | 11.488,64 | -2.865,64 | -438,81 | 2.522,39 | 239.007,11 | 16.369,15 | -3.607,31 | -1.563,39 | 3.453,59 | 13.123,65 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 373,18 | -60,15 | -2,86 | 547,76 | -127,91 | -119,02 | -385,73 | 545,84 | -124,29 | -99,22 | 1.814,71 | -426,65 | 109,90 | -151,55 | -70,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
