Rendiconto finanziario (TTM)
Chijet Motor Company, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -143 | -22 | 8 | 38 | 30 | 22 | -17 | -56 | -48 | -40 | -35 | -29 | -27 | -25 |
| Modifica (%) | -84,35 | -135,71 | 380,04 | -20,82 | -26,29 | -174,80 | 233,69 | -14,19 | -16,53 | -13,48 | -15,58 | -6,44 | -6,88 | |
| % del flusso di cassa | 108,52 | 33,87 | -21,05 | -388,90 | -2.038,80 | 325,19 | 54,77 | 82,13 | 90,51 | 105,55 | 118,89 | 143,78 | 190,79 | 305,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 34 | -1 | -1 | -2 | -8 | -13 | -15 | -16 | -9 | -2 | -0 | 1 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | -103,12 | 35,62 | 26,27 | 311,10 | 75,67 | 12,24 | 10,90 | -44,66 | -80,69 | -83,54 | -507,59 | -94,75 | -1.806,45 | |
| % del flusso di cassa | -26,09 | 1,62 | 3,83 | 18,60 | 506,18 | -192,43 | 48,63 | 24,24 | 17,23 | 4,65 | 1,00 | -5,81 | -0,43 | 12,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -31 | -45 | -45 | -45 | -22 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 14 |
| Modifica (%) | 43,22 | -0,00 | -0,00 | -51,55 | -106,38 | 144,38 | 59,08 | -1,30 | -1,32 | -7,86 | -8,53 | 104,84 | 51,18 | |
| % del flusso di cassa | 23,64 | 67,54 | 117,53 | 452,35 | 1.451,19 | 20,05 | -11,03 | -7,89 | -10,00 | -13,78 | -16,53 | -21,66 | -62,94 | -163,56 |
| Flusso di cassa | -132 | -66 | -38 | -10 | -1 | 7 | -31 | -68 | -53 | -38 | -29 | -20 | -14 | -8 |
| Modifica (%) | -49,87 | -42,53 | -74,02 | -84,90 | -562,10 | -544,12 | 122,52 | -22,13 | -28,42 | -23,19 | -30,19 | -29,49 | -41,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
